Kassaflödesanalys (TTM)
M.L. Dyeing & Textile Ind. PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 318 | 363 | 446 | 855 | 782 | 850 | 879 | 859 | 798 | 768 | 721 | 171 | 114 | 22 | −51 | 3 | 84 | −149 | −224 |
| Ändring (%) | 14,38 | 22,77 | 91,75 | −8,54 | 8,73 | 3,37 | −2,26 | −7,15 | −3,77 | −6,14 | −76,22 | −33,70 | −80,38 | −330,25 | −105,58 | 2 839,92 | −276,85 | 50,37 | |
| % av kassaflödet | −214,14 | −284,38 | −323,65 | −698,18 | 2 570,22 | 580,39 | 2 257,82 | 593,55 | 1 790,68 | −908,60 | 4 393,63 | −239,10 | 747,44 | −54,45 | −264,83 | −47,48 | −168,85 | 369,17 | 322,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −371 | −396 | −474 | −866 | −644 | −596 | −612 | −480 | −518 | −563 | −468 | −179 | −122 | −76 | −35 | −18 | −4 | −12 | −46 |
| Ändring (%) | 6,68 | 19,72 | 82,53 | −25,63 | −7,44 | 2,70 | −21,51 | 7,76 | 8,72 | −16,79 | −61,81 | −31,97 | −37,16 | −54,22 | −48,38 | −76,40 | 183,06 | 280,01 | |
| % av kassaflödet | 250,35 | 310,12 | 344,15 | 706,73 | −2 115,60 | −406,68 | −1 571,80 | −331,81 | −1 161,77 | 665,97 | −2 854,86 | 249,54 | −800,44 | 186,79 | −180,65 | 299,80 | 8,56 | 29,94 | 66,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −95 | −110 | −112 | −108 | −108 | −228 | −235 | −236 | −290 | −237 | −64 | 23 | 13 | 106 | 9 | −130 | 121 | 200 |
| Ändring (%) | 0,30 | 15,47 | 2,22 | −3,66 | 0,11 | 111,23 | 2,82 | 0,71 | 22,82 | −18,45 | −72,86 | −136,08 | −43,23 | 702,65 | −91,36 | −1 519,58 | −193,20 | 65,99 | |
| % av kassaflödet | 63,80 | 74,29 | 79,53 | 91,45 | −354,62 | −73,73 | −586,07 | −162,07 | −530,35 | 343,43 | −1 442,90 | 89,63 | 152,49 | −32,15 | 545,12 | −151,44 | 260,03 | −299,61 | −289,32 |
| Kassaflöde | −148 | −128 | −138 | −122 | 30 | 147 | 39 | 145 | 45 | −85 | 16 | −72 | 15 | −41 | 19 | −6 | −50 | −40 | −69 |
| Ändring (%) | −13,87 | 7,88 | −11,11 | −124,84 | 381,50 | −73,43 | 271,80 | −69,22 | −289,66 | −119,41 | −536,89 | −121,21 | −369,27 | −147,34 | −131,11 | 726,76 | −19,11 | 71,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
