Kassaflödesanalys (TTM)
Midland Bank PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 845 | −4 354 | −4 457 | −5 037 | −1 777 | −2 045 | 1 694 | −8 817 | −7 156 | −13 163 | −5 429 |
| Ändring (%) | −25,51 | 2,35 | 13,02 | −64,73 | 15,09 | −182,87 | −620,33 | −18,84 | 83,94 | −58,75 | |
| % av kassaflödet | 4 487,81 | 648,88 | −503,84 | −1 500,58 | −171,62 | −291,49 | 35,64 | −292,43 | −116,42 | −568,07 | −139,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 150 | −1 678 | −1 254 | −507 | −130 | −36 | −51 | −33 | −404 | −191 | −193 |
| Ändring (%) | −1 219,92 | −25,29 | −59,52 | −74,39 | −72,27 | 41,17 | −35,33 | 1 128,14 | −52,82 | 1,27 | |
| % av kassaflödet | −115,03 | 250,05 | −141,72 | −151,18 | −12,55 | −5,14 | −1,07 | −1,09 | −6,57 | −8,23 | −4,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 565 | 5 361 | 6 574 | 5 858 | 2 915 | 2 777 | 3 108 | 11 837 | 13 678 | 15 634 | 9 511 |
| Ändring (%) | −3,67 | 22,63 | −10,90 | −50,23 | −4,76 | 11,93 | 280,89 | 15,55 | 14,30 | −39,16 | |
| % av kassaflödet | −4 272,78 | −798,93 | 743,24 | 1 745,08 | 281,61 | 395,82 | 65,36 | 392,58 | 222,53 | 674,70 | 243,72 |
| Kassaflöde | −130 | −671 | 885 | 336 | 1 035 | 701 | 4 755 | 3 015 | 6 146 | 2 317 | 3 902 |
| Ändring (%) | 415,18 | −231,82 | −62,05 | 208,40 | −32,24 | 577,87 | −36,59 | 103,86 | −62,30 | 68,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
