MIDASFIN Kassaflödesanalys - TTM - MIDAS Financing PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

MIDAS Financing PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	71	−68	183	−74	−186	188	101	275	−45	−553	−535	−504	34	472	616	458	319	307	472	734
Ändring (%)		−195,67	−371,04	−140,67	149,78	−201,33	−46,35	172,49	−116,43	1 123,40	−3,35	−5,77	−106,72	1 294,86	30,40	−25,71	−30,23	−3,76	53,49	55,57
% av kassaflödet	−78,82	−205,62	−4 124,49	−58,44	−96,36	105,66	51,19	175,78	−46,87	−1 395,56	−411,04	−88 594,42	−69,25	274,99	154,35	93,35	61,46	87,13	112,01	152,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	−1	13	11	11	−2	−13	−13	−29	0	−1	−1	−18	−4	−4	14	15	−3	2	−16
Ändring (%)		−96,27	−1 605,13	−8,98	0,34	−116,69	582,00	1,58	115,46	−100,70	−523,35	54,62	1 300,08	−80,54	14,05	−454,85	4,76	−116,86	−175,54	−908,42
% av kassaflödet	24,99	−2,54	−283,41	8,99	5,95	−1,08	−6,62	−8,48	−29,65	0,51	−0,65	−231,17	37,64	−2,09	−1,02	2,96	2,92	−0,73	0,46	−3,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−138	101	−200	190	367	−8	109	−105	170	593	666	506	−64	−297	−213	18	185	48	−52	−236
Ändring (%)		−173,46	−297,66	−195,16	92,99	−102,22	−1 439,10	−196,37	−261,55	248,02	12,31	−24,02	−112,73	361,47	−28,35	−108,51	921,90	−74,08	−209,44	349,96
% av kassaflödet	153,83	308,17	4 507,90	149,45	190,41	−4,58	55,43	−67,30	176,52	1 495,06	511,69	88 925,59	131,61	−172,90	−53,33	3,69	35,62	13,60	−12,47	−49,01

Kassaflöde	−90	33	−4	127	193	178	197	157	96	40	130	1	−49	172	399	490	520	353	421	482
Ändring (%)		−136,67	−113,51	−2 970,35	51,48	−7,59	10,72	−20,64	−38,40	−58,91	228,14	−99,56	−8 699,29	−451,26	132,31	22,84	5,97	−32,11	19,39	14,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MIDAS Financing PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)