Kassaflödesanalys (TTM)
Metro Spinning Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −25 | 31 | 34 | 89 | 56 | −64 | −34 | 1 | 18 | 125 | 115 | 65 | 124 | 118 | 53 | 64 | −22 | −63 |
| Ändring (%) | 374,18 | −223,85 | 7,55 | 165,91 | −37,48 | −214,69 | −46,01 | −103,76 | 1 288,13 | 592,58 | −7,94 | −43,19 | 90,34 | −5,10 | −54,99 | 20,65 | −135,12 | 178,68 | |
| % av kassaflödet | −70,37 | 872,21 | 171,44 | 134,32 | 354,80 | 283,21 | 476,56 | 792,07 | −5,40 | −80,62 | −4 946,00 | −657,15 | 13 946,24 | 335,99 | 1 493,85 | −1 682,19 | 587,62 | 54,00 | 547,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −14 | 54 | 65 | 69 | 72 | 6 | −23 | −22 | −22 | −19 | −0 | −0 | −0 | 25 | 85 | 22 | −127 | −152 |
| Ändring (%) | 29,92 | −486,12 | 20,04 | 5,08 | 5,08 | −92,06 | −505,87 | −4,53 | −2,91 | −13,44 | −99,78 | −98,30 | −0,00 | −3 571 528,57 | 239,69 | −73,63 | −668,43 | 19,64 | |
| % av kassaflödet | −144,01 | 489,06 | 299,71 | 262,09 | 273,58 | 367,05 | −42,74 | 533,95 | 92,52 | 96,64 | 740,90 | 0,24 | −0,15 | −0,00 | 317,42 | −2 697,59 | 205,98 | 306,36 | 1 332,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 35 | −68 | −75 | −133 | −108 | 45 | 53 | −4 | −19 | −109 | −132 | −65 | −89 | −135 | −141 | −75 | 109 | 203 |
| Ändring (%) | 56,11 | −291,54 | 9,69 | 77,76 | −18,34 | −141,78 | 16,59 | −107,31 | 380,16 | 489,09 | 21,53 | −50,57 | 36,48 | 51,55 | 4,12 | −46,55 | −244,28 | 86,87 | |
| % av kassaflödet | 301,60 | −1 230,70 | −374,14 | −298,97 | −527,91 | −550,41 | −337,38 | −1 210,77 | 16,06 | 82,97 | 4 329,14 | 759,33 | −14 020,65 | −242,21 | −1 719,71 | 4 479,78 | −693,25 | −261,72 | −1 777,65 |
| Kassaflöde | 8 | −3 | 18 | 25 | 25 | 20 | −13 | −4 | −24 | −22 | −3 | −17 | 0 | 37 | 8 | −3 | 11 | −42 | −11 |
| Ändring (%) | −138,26 | −730,06 | 37,28 | 0,67 | −21,68 | −168,16 | −67,51 | 450,98 | −7,04 | −88,71 | 592,90 | −102,68 | 7 800,54 | −78,66 | −139,97 | −445,38 | −482,17 | −72,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
