MAKSONSPIN Kassaflödesanalys - TTM - Maksons Spinning Mills PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

Maksons Spinning Mills PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−189	142	161	669	799	494	827	497	693	519	250	56	−395	−768	−860	−611	−971	−1 011	−882
Ändring (%)		−175,24	13,76	314,30	19,43	−38,14	67,33	−39,91	39,48	−25,03	−51,90	−77,50	−803,01	94,26	12,07	−28,94	58,79	4,14	−12,76
% av kassaflödet	751,66	390,56	369,90	1 727,03	1 021,26	373,56	−1 415,18	29 714,49	−3 039,07	3 770,13	698,76	−85,02	2 515,86	502,67	9 720,50	−548,63	−4 988,99	1 880,61	2 574,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−153	−179	−229	−223	−168	−138	−241	−351	−391	−367	−189	−376	−335	−337	−390	−110	−85	−67	−7
Ändring (%)		16,78	28,39	−2,69	−24,64	−17,96	74,82	45,31	11,58	−6,20	−48,47	98,72	−10,84	0,58	15,81	−71,81	−22,53	−21,58	−89,33
% av kassaflödet	609,97	−491,94	−525,84	−576,64	−215,16	−104,38	413,10	−20 975,57	1 716,23	−2 664,05	−528,98	568,42	2 133,17	220,67	4 409,70	−98,75	−438,10	124,36	20,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	317	74	113	−406	−552	−224	−643	−143	−324	−139	−20	252	714	953	1 239	828	1 075	1 028	853
Ändring (%)		−76,67	52,45	−459,89	35,90	−59,49	187,86	−77,73	126,01	−57,17	−85,35	−1 340,94	183,26	33,43	29,99	−33,16	29,83	−4,43	−17,03
% av kassaflödet	−1 264,27	203,69	258,52	−1 048,46	−705,55	−169,01	1 101,41	−8 571,44	1 420,53	−1 006,70	−56,84	−381,39	−4 547,25	−624,07	−13 997,31	743,10	5 525,14	−1 911,33	−2 488,40

Kassaflöde	−25	36	44	39	78	132	−58	2	−23	14	36	−66	−16	−153	−9	111	19	−54	−34
Ändring (%)		−244,80	20,11	−11,26	101,96	69,11	−144,17	−102,86	−1 463,77	−160,43	159,51	−284,93	−76,24	872,26	−94,20	−1 359,01	−82,54	−376,27	−36,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Maksons Spinning Mills PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)