KDSALTD Kassaflödesanalys - TTM - KDS Accessories Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

KDS Accessories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	402	279	600	469	556	545	715	639	359	528	−114	−638	−195	−143	308	810	485	431	275
Ändring (%)		−30,47	114,73	−21,86	18,55	−1,82	31,08	−10,68	−43,83	47,24	−121,60	459,53	−69,41	−26,98	−315,92	163,11	−40,16	−11,07	−36,12
% av kassaflödet	1 300,84	326,02	626,72	1 103,05	144,34	369,61	510,46	1 696,03	−92,93	−365,49	36,03	253,98	−1 141,98	218,77	−806,18	1 928,31	−4 541,09	843,04	705,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−5	−113	−149	−158	−164	−67	−83	−74	−70	−52	−16	−15	−9	−12	−10	−13	−12	−12
Ändring (%)		3 172,74	2 025,65	32,23	6,21	3,62	−59,06	23,65	−11,11	−5,85	−24,79	−69,34	−7,29	−42,24	35,56	−18,11	33,11	−1,95	−0,93
% av kassaflödet	−0,52	−6,19	−117,81	−350,85	−41,13	−111,15	−47,95	−220,54	19,12	48,09	16,51	6,38	−86,89	13,17	30,46	−22,68	118,80	−24,32	−31,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−371	−188	−391	−277	−13	−235	−508	−524	−670	−609	−156	400	215	81	−333	−766	−489	−374	−251
Ändring (%)		−49,18	107,73	−29,15	−95,40	1 739,01	116,74	3,05	27,95	−9,17	−74,39	−356,71	−46,18	−62,49	−511,42	130,43	−36,23	−23,39	−32,90
% av kassaflödet	−1 200,89	−220,00	−409,13	−652,86	−3,31	−158,94	−362,95	−1 391,32	173,66	421,34	49,26	−159,31	1 260,20	−124,01	870,78	−1 824,10	4 577,88	−732,08	−643,97

Kassaflöde	31	86	96	42	385	148	140	38	−386	−145	−317	−251	17	−65	−38	42	−11	51	39
Ändring (%)		177,42	11,70	−55,60	806,00	−61,66	−5,09	−73,12	−1 125,10	−62,56	119,09	−20,63	−106,80	−481,19	−41,41	−210,00	−125,41	−579,04	−23,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KDS Accessories Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)