Kassaflödesanalys (TTM)
IT Consultants PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −40 | 184 | 245 | 214 | 387 | 322 | 306 | 429 | 401 | 372 | 394 | 655 | 681 | 788 | 839 | 586 | 581 | 587 | 606 |
| Ändring (%) | −560,06 | 33,27 | −12,68 | 80,63 | −16,84 | −4,84 | 40,21 | −6,65 | −7,20 | 5,80 | 66,33 | 4,01 | 15,77 | 6,46 | −30,22 | −0,75 | 1,01 | 3,23 | |
| % av kassaflödet | 462,35 | 367,39 | 249,34 | 254,54 | 220,78 | 188,20 | 326,09 | 1 512,92 | −2 216,62 | −642,34 | 512,43 | 984,88 | 1 902,36 | 650,27 | −2 949,88 | 837,50 | 518,11 | 377,86 | 417,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | 1 | −5 | −22 | −47 | −37 | −41 | −66 | −8 | −37 | −32 | −574 | −576 | −1 052 | −1 063 | −580 | −677 | −513 | −824 |
| Ändring (%) | −103,86 | −466,75 | 348,41 | 110,49 | −21,21 | 10,69 | 62,34 | −87,31 | 343,04 | −12,86 | 1 678,04 | 0,28 | 82,63 | 1,04 | −45,45 | 16,76 | −24,23 | 60,71 | |
| % av kassaflödet | 402,22 | 2,68 | −5,01 | −26,28 | −26,56 | −21,45 | −43,23 | −232,25 | 46,26 | 64,00 | −42,05 | −863,96 | −1 609,05 | −867,61 | 3 735,43 | −829,15 | −603,48 | −330,15 | −568,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | −135 | −142 | −108 | −165 | −114 | −172 | −335 | −411 | −393 | −285 | −14 | −69 | 385 | 195 | 64 | 208 | 81 | 363 |
| Ändring (%) | −304,52 | 4,94 | −23,99 | 52,98 | −30,89 | 50,46 | 95,13 | 22,52 | −4,32 | −27,58 | −95,11 | 397,57 | −656,00 | −49,30 | −67,15 | 224,49 | −60,93 | 347,20 | |
| % av kassaflödet | −764,57 | −270,08 | −144,33 | −128,26 | −94,22 | −66,74 | −182,85 | −1 180,67 | 2 270,36 | 678,34 | −370,38 | −20,92 | −193,31 | 317,35 | −685,55 | 91,64 | 185,36 | 52,29 | 250,56 |
| Kassaflöde | −9 | 50 | 98 | 84 | 175 | 171 | 94 | 28 | −18 | −58 | 77 | 66 | 36 | 121 | −28 | 70 | 112 | 155 | 145 |
| Ändring (%) | −678,97 | 96,37 | −14,47 | 108,25 | −2,44 | −45,08 | −69,78 | −163,71 | 220,23 | −232,63 | −13,46 | −46,15 | 238,69 | −123,47 | −345,77 | 60,42 | 38,50 | −6,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
