IPDC Kassaflödesanalys - TTM - IPDC Finance PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

IPDC Finance PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 729	7 637	191	−60	1 285	−2 412	−629	−1 064	−8 668	−4 145	−4 168	−959	1 180	221	298	−1 888	−20	−2 492	4 231	4 795
Ändring (%)		13,49	−97,50	−131,61	−2 227,45	−287,70	−73,94	69,27	714,56	−52,18	0,55	−76,99	−223,05	−81,24	34,39	−734,47	−98,93	12 250,90	−269,76	13,33
% av kassaflödet	167,14	155,97	19,14	−14,77	46,48	536,06	127,70	−359,34	152,12	267,63	−6 280,85	−53,67	46,52	15,14	−38,57	48,59	0,78	35,32	−354,37	−239,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 803	−3 489	361	980	992	2 190	89	207	771	118	−80	−327	−608	−2 048	−2 388	−2 705	−3 883	−5 036	−4 403	−7 891
Ändring (%)		24,44	−110,33	171,93	1,21	120,69	−95,96	133,71	272,75	−84,72	−168,13	306,83	86,23	236,71	16,62	13,27	43,54	29,71	−12,58	79,23
% av kassaflödet	−69,63	−71,25	36,12	239,71	35,89	−486,65	−17,98	69,87	−13,53	−7,61	−120,97	−18,28	−23,98	−140,05	309,53	69,63	149,20	71,38	368,73	394,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	100	748	447	−511	488	−228	48	1 153	2 199	2 478	4 314	3 072	1 965	3 289	1 319	708	1 301	473	−1 022	1 094
Ändring (%)		645,42	−40,30	−214,40	−195,43	−146,69	−121,01	2 310,81	90,63	12,72	74,08	−28,79	−36,05	67,39	−59,89	−46,34	83,76	−63,64	−316,19	−207,03
% av kassaflödet	2,49	15,28	44,74	−124,94	17,64	50,60	−9,72	389,47	−38,59	−160,02	6 501,82	171,95	77,46	224,90	−170,97	−18,22	−49,98	−6,70	85,63	−54,68

Kassaflöde	4 026	4 896	998	409	2 765	−450	−492	296	−5 698	−1 549	66	1 787	2 536	1 462	−771	−3 885	−2 602	−7 056	−1 194	−2 001
Ändring (%)		21,61	−79,61	−59,03	576,06	−116,27	9,40	−160,16	−2 024,14	−72,82	−104,28	2 592,53	41,96	−42,35	−152,76	403,55	−33,01	171,13	−83,08	67,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IPDC Finance PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)