IFADAUTOS Kassaflödesanalys - TTM - IFAD Autos PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

IFAD Autos PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 550	−1 525	−323	110	118	880	957	1 219	1 189	263	253	−733	−638	−315	−21	−482	−1 194	−155	−697
Ändring (%)		−1,62	−78,82	−134,08	7,26	645,37	8,78	27,30	−2,39	−77,92	−3,73	−390,07	−13,02	−50,59	−93,46	2 238,65	147,77	−86,99	349,02
% av kassaflödet	−384,20	−824,89	−89,04	9,64	283,19	229,76	454,06	−424,43	1 299,07	−242,45	−57,24	113,91	147,68	368,39	−26,77	329,41	1 233,27	86,28	157,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−549	−651	−667	−300	−684	−1 097	−1 067	−1 265	−904	−294	−206	115	93	−15	−5	−592	−299	−131	−463
Ändring (%)		18,56	2,42	−55,02	128,01	60,28	−2,68	18,47	−28,49	−67,46	−30,06	−155,84	−18,98	−116,59	−64,68	10 742,22	−49,48	−56,10	253,21
% av kassaflödet	−136,16	−352,31	−183,90	−26,27	−1 641,33	−286,36	−506,30	440,44	−987,66	271,68	46,60	−17,85	−21,56	18,06	−7,09	404,51	308,80	72,90	104,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 503	2 361	1 353	1 332	608	600	321	−241	−194	−77	−489	−25	113	245	103	927	1 396	107	719
Ändring (%)		−5,66	−42,70	−1,53	−54,37	−1,34	−46,49	−175,13	−19,74	−60,40	537,51	−94,80	−544,06	117,19	−57,96	800,06	50,55	−92,37	575,20
% av kassaflödet	620,36	1 277,20	372,94	116,64	1 458,14	156,60	152,25	84,00	−211,41	70,77	110,64	3,95	−26,12	−286,45	133,86	−633,92	−1 442,07	−59,18	−162,86

Kassaflöde	403	185	363	1 142	42	383	211	−287	92	−108	−442	−644	−432	−86	77	−146	−97	−180	−442
Ändring (%)		−54,18	96,22	214,87	−96,35	818,70	−44,96	−236,18	−131,89	−218,29	307,77	45,77	−32,91	−80,19	−189,96	−290,06	−33,82	85,94	145,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IFAD Autos PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)