Kassaflödesanalys (TTM)
IDLC Finance PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 994 | 3 414 | 4 679 | 4 956 | −5 448 | 18 664 | 7 328 | 4 953 | −5 887 | −8 771 | −1 309 | 800 | 13 158 | −10 160 | −14 667 | −6 328 | −6 350 | 471 | 8 813 | 6 503 |
| Ändring (%) | −51,19 | 37,06 | 5,91 | −209,93 | −442,56 | −60,74 | −32,41 | −218,87 | 48,98 | −85,07 | −161,07 | 1 545,66 | −177,21 | 44,37 | −56,85 | 0,35 | −107,41 | 1 772,21 | −26,22 | |
| % av kassaflödet | 158,81 | 49,51 | 30,33 | 19,51 | −92,64 | 90,74 | 237,92 | −81,86 | 41,26 | 68,55 | 94,85 | −463,26 | 95,73 | 97,08 | 77,84 | 69,00 | 36,03 | −7,38 | 214,91 | −84,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 203 | −1 766 | 989 | 3 696 | 4 424 | 2 489 | 286 | −124 | −3 190 | −3 430 | 523 | −346 | 1 214 | 321 | −3 548 | −2 217 | −10 652 | −6 226 | −4 085 | −13 553 |
| Ändring (%) | −58,00 | −156,03 | 273,65 | 19,69 | −43,73 | −88,50 | −143,28 | 2 474,39 | 7,52 | −115,24 | −166,23 | −450,54 | −73,57 | −1 205,98 | −37,53 | 380,56 | −41,55 | −34,38 | 231,75 | |
| % av kassaflödet | −95,44 | −25,60 | 6,41 | 14,55 | 75,23 | 12,10 | 9,29 | 2,05 | 22,35 | 26,81 | −37,88 | 200,63 | 8,83 | −3,07 | 18,83 | 24,17 | 60,43 | 97,61 | −99,62 | 176,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 613 | 5 247 | 9 760 | 16 752 | 6 905 | −584 | −4 534 | −10 879 | −5 192 | −594 | −594 | −626 | −628 | −626 | −626 | −627 | −624 | −623 | −627 | −625 |
| Ändring (%) | 225,26 | 86,00 | 71,64 | −58,78 | −108,46 | 676,06 | 139,95 | −52,27 | −88,56 | −0,00 | 5,37 | 0,27 | −0,24 | 0,00 | 0,11 | −0,49 | −0,04 | 0,56 | −0,32 | |
| % av kassaflödet | 36,63 | 76,09 | 63,26 | 65,94 | 117,42 | −2,84 | −147,22 | 179,81 | 36,39 | 4,64 | 43,03 | 362,63 | −4,57 | 5,98 | 3,32 | 6,83 | 3,54 | 9,77 | −15,29 | 8,14 |
| Kassaflöde | 4 404 | 6 896 | 15 428 | 25 404 | 5 881 | 20 569 | 3 080 | −6 050 | −14 269 | −12 795 | −1 380 | −173 | 13 744 | −10 465 | −18 842 | −9 172 | −17 626 | −6 379 | 4 101 | −7 675 |
| Ändring (%) | 56,57 | 123,74 | 64,66 | −76,85 | 249,76 | −85,03 | −296,45 | 135,85 | −10,34 | −89,21 | −87,50 | −8 063,36 | −176,14 | 80,05 | −51,32 | 92,18 | −63,81 | −164,29 | −287,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
