Kassaflödesanalys (TTM)
Hwa Well Textiles (BD) PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 191 | 260 | 179 | 269 | 262 | 121 | 44 | 190 | 221 | 578 | 878 | 880 | 920 | 632 | 214 | −155 | −207 | −356 | −133 |
| Ändring (%) | 35,90 | −31,23 | 50,19 | −2,52 | −53,80 | −63,94 | 334,66 | 16,67 | 161,41 | 51,74 | 0,25 | 4,62 | −31,32 | −66,14 | −172,43 | 33,37 | 72,33 | −62,63 | |
| % av kassaflödet | 314,08 | 219,76 | 219,95 | 112,34 | 138,75 | 774,21 | −26,73 | −162,81 | 499,96 | 168,32 | 122,62 | 119,94 | 114,46 | 125,34 | 192,23 | 73,36 | 89,24 | 76,24 | 45,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −46 | −34 | 52 | 22 | −10 | −29 | −156 | −48 | −117 | −90 | −61 | −52 | −48 | 19 | 3 | 51 | −42 | −129 |
| Ändring (%) | 30,77 | −26,19 | −254,30 | −57,12 | −142,69 | 203,75 | 440,93 | −69,37 | 143,49 | −22,50 | −32,06 | −15,51 | −7,70 | −139,40 | −83,63 | 1 541,05 | −182,25 | 209,68 | |
| % av kassaflödet | −57,23 | −38,53 | −41,39 | 21,72 | 11,80 | −60,84 | 17,70 | 134,12 | −108,14 | −33,91 | −12,62 | −8,36 | −6,45 | −9,49 | 16,93 | −1,46 | −21,86 | 8,91 | 44,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −95 | −62 | −80 | −94 | −94 | −176 | −158 | −144 | −143 | −101 | −140 | −140 | −141 | −179 | −140 | −140 | −140 | −112 |
| Ändring (%) | 0,00 | −34,17 | 27,84 | 18,21 | 0,00 | 86,24 | −9,89 | −9,18 | −0,51 | −29,28 | 38,42 | 0,00 | 0,53 | 27,01 | −21,74 | −0,00 | 0,11 | −20,22 | |
| % av kassaflödet | −155,76 | −80,20 | −76,83 | −33,40 | −50,03 | −604,24 | 107,77 | 136,05 | −325,23 | −41,67 | −14,15 | −19,11 | −17,43 | −27,94 | −160,73 | 66,28 | 60,45 | 30,00 | 38,19 |
| Kassaflöde | 61 | 118 | 81 | 239 | 189 | 16 | −163 | −116 | 44 | 344 | 716 | 733 | 804 | 504 | 111 | −211 | −232 | −467 | −293 |
| Ändring (%) | 94,23 | −31,29 | 194,05 | −21,07 | −91,72 | −1 144,21 | −28,62 | −137,99 | 676,48 | 108,28 | 2,49 | 9,62 | −37,28 | −77,92 | −289,79 | 9,64 | 101,72 | −37,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
