HRTEX Kassaflödesanalys - TTM - H.R. Textile Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

H.R. Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−107	−4	59	99	2	75	94	139	136	−8	−3	−414	−323	−354	−256	−319	−481	−557	−915
Ändring (%)		−96,67	−1 753,26	68,17	−98,26	4 244,16	24,31	49,03	−2,74	−106,18	−67,04	14 907,56	−21,95	9,67	−27,84	24,57	50,84	15,87	64,26
% av kassaflödet	−107,29	−17,73	12 445,28	139,94	−1,97	−237,84	2 409,00	−385,79	19 123,69	23,37	−26,46	−900,38	−213,04	−2 563,20	−1 141,20	636,97	377,92	2 212,14	−8 534,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−564	−452	−366	−150	−137	−119	−107	−320	−316	−302	−277	−420	−404	−390	−477	−330	−330	−250	−158
Ändring (%)		−19,92	−19,01	−58,94	−9,13	−12,60	−10,37	198,94	−1,27	−4,24	−8,23	51,24	−3,77	−3,34	22,32	−30,83	−0,01	−24,21	−36,77
% av kassaflödet	−563,90	−2 238,92	−76 982,08	−211,33	154,95	377,19	−2 754,65	884,87	−44 529,83	843,71	−2 660,35	−912,14	−266,08	−2 821,56	−2 129,50	660,00	259,57	993,78	−1 475,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	771	475	307	122	47	12	17	144	181	275	290	880	878	758	755	599	684	782	1 084
Ändring (%)		−38,37	−35,40	−60,36	−61,74	−73,52	39,36	738,09	25,42	52,05	5,74	202,86	−0,13	−13,70	−0,38	−20,72	14,16	14,40	38,59
% av kassaflödet	771,06	2 356,01	64 609,55	171,22	−52,85	−38,99	442,67	−398,66	25 484,34	−766,64	2 785,33	1 912,43	579,00	5 482,32	3 369,50	−1 196,89	−537,45	−3 106,01	10 111,45

Kassaflöde	100	20	0	71	−88	−32	4	−36	1	−36	10	46	152	14	22	−50	−127	−25	11
Ändring (%)		−79,83	−97,64	14 855,87	−223,93	−64,10	−112,27	−1 030,62	−101,96	−5 154,32	−129,10	341,10	229,88	−90,89	62,08	−323,18	154,24	−80,20	−142,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

H.R. Textile Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)