HFL Kassaflödesanalys - TTM - Hamid Fabrics PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hamid Fabrics PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	62	−43	16	28	79	60	5	66	190	165	206	140	−264	−158	−248
Ändring (%)		−168,96	−138,61	69,66	181,60	−23,25	−91,94	1 255,00	188,05	−13,37	25,32	−32,32	−288,58	−40,23	57,66
% av kassaflödet	−3 547,05	2 305,96	158,91	396,81	1 880,19	538,46	55,25	564,73	464,28	999,58	766,75	−2 919,53	537,03	603,16	533,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−5	−5	−39	−40	−38	−39	−43	−43	−54	−94	−66	−66	−16	25
Ändring (%)		1,58	−1,88	758,72	1,37	−4,18	1,69	11,12	−1,41	26,58	74,72	−29,91	0,19	−75,59	−255,82
% av kassaflödet	263,29	252,12	−44,15	−557,94	−951,72	−340,27	−440,56	−369,32	−103,92	−326,92	−349,62	1 378,72	134,74	61,79	−53,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−59	46	−2	18	−35	−11	43	−11	−107	−94	−85	−79	281	148	−73
Ändring (%)		−177,06	−103,37	−1 301,70	−288,55	−68,24	−488,18	−126,06	856,15	−11,50	−9,53	−8,04	−457,25	−47,42	−149,75
% av kassaflödet	3 383,75	−2 458,07	−14,76	261,13	−828,47	−98,19	485,32	−95,41	−260,36	−572,66	−317,13	1 640,81	−571,77	−564,95	157,56

Kassaflöde	−2	−2	10	7	4	11	9	12	41	16	27	−5	−49	−26	−47
Ändring (%)		6,08	−660,34	−32,05	−40,57	168,00	−21,46	32,55	250,38	−59,76	63,37	−117,77	925,20	−46,78	78,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hamid Fabrics PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)