HEIDELBCEM Kassaflödesanalys - TTM - Heidelberg Materials Bangladesh PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

Heidelberg Materials Bangladesh PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	756	1 499	2 546	1 660	2 112	1 116	363	491	1	215	647	2 815	1 462	1 231	977	−216	376	2 049	582	624
Ändring (%)		98,28	69,88	−34,79	27,20	−47,15	−67,50	35,32	−99,85	28 561,01	201,43	335,07	−48,06	−15,82	−20,62	−122,10	−273,97	445,31	−71,60	7,23
% av kassaflödet	−116,86	302,95	139,68	509,97	187,34	1 350,72	−56,31	−206,32	−0,08	−137,08	28,72	51,08	34,66	31,05	150,49	14,70	−27,70	−168,60	−29,53	−29,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 458	−262	−247	−255	−266	−257	−240	−217	−243	−219	−226	−250	−175	−205	−205	−203	−243	−267	−297	−333
Ändring (%)		−89,33	−5,88	3,48	4,25	−3,41	−6,58	−9,52	11,95	−9,89	3,16	10,45	−29,79	17,11	−0,27	−0,97	19,71	9,98	11,03	12,10
% av kassaflödet	379,95	−53,01	−13,54	−78,46	−23,62	−311,27	37,30	91,37	26,21	140,04	−10,04	−4,53	−4,16	−5,18	−31,56	13,81	17,91	21,98	15,05	15,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 055	−742	−476	−1 079	−718	−776	−767	−511	−686	−152	1 832	2 946	2 932	2 939	−123	−1 050	−1 489	−2 997	−2 256	−2 438
Ändring (%)		−170,31	−35,78	126,54	−33,44	8,07	−1,24	−33,29	34,09	−77,84	−1 305,69	60,78	−0,47	0,24	−104,18	753,88	41,83	101,26	−24,73	8,06
% av kassaflödet	−163,09	−149,94	−26,14	−331,52	−63,72	−939,45	119,01	214,95	73,87	97,04	81,32	53,45	69,50	74,13	−18,94	71,48	109,79	246,62	114,47	113,58

Kassaflöde	−647	495	1 823	326	1 127	83	−644	−238	−928	−157	2 253	5 511	4 219	3 965	649	−1 469	−1 356	−1 215	−1 971	−2 146
Ändring (%)		−176,48	268,45	−82,14	246,27	−92,67	−879,60	−63,06	290,19	−83,13	−1 538,71	144,61	−23,45	−6,03	−83,62	−326,21	−7,66	−10,40	62,17	8,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Heidelberg Materials Bangladesh PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)