GPHISPAT Kassaflödesanalys - TTM - GPH Ispat Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

GPH Ispat Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 777	−28	−904	−1 608	−3 890	−2 823	−2 021	−3 122	−7 174	−4 518	−3 606	1 356	6 060	5 294	8 565	4 786	3 817	4 291	3 631
Ändring (%)		−98,41	3 090,89	77,87	141,89	−27,42	−28,41	54,49	129,78	−37,02	−20,20	−137,60	347,03	−12,64	61,81	−44,13	−20,24	12,43	−15,38
% av kassaflödet	2 058,41	−8,32	−3 877,71	−1 758,86	−1 188,16	−897,25	−1 516,77	−992,20	2 579,53	957,59	−1 095,71	−1 824,90	1 733,97	963,87	3 127,62	−2 129,02	−2 094,36	−983,41	−1 291,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 001	−2 977	−3 152	−3 494	−2 464	−2 865	−2 588	−2 890	−2 517	−3 040	−2 832	−2 343	−3 087	−3 092	−4 257	−3 068	−3 181	−2 301	−5 076
Ändring (%)		−25,58	5,87	10,83	−29,47	16,29	−9,67	11,68	−12,92	20,77	−6,82	−17,28	31,75	0,16	37,69	−27,92	3,67	−27,67	120,63
% av kassaflödet	4 633,25	−874,75	−13 520,45	−3 821,27	−752,64	−910,68	−1 942,52	−918,57	904,98	644,18	−860,73	3 154,30	−883,29	−562,93	−1 554,34	1 365,09	1 745,45	527,23	1 805,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 692	3 346	4 079	5 193	6 681	6 003	4 742	6 327	9 413	7 086	6 767	3 238	−45	1 190	−560	−1 149	−234	−2 006	1 482
Ändring (%)		−41,21	21,92	27,29	28,65	−10,15	−21,00	33,42	48,77	−24,72	−4,50	−52,15	−101,39	−2 750,70	−147,06	105,04	−79,62	756,73	−173,89
% av kassaflödet	−6 591,66	983,07	17 498,16	5 680,13	2 040,80	1 907,93	3 559,30	2 010,77	−3 384,51	−1 501,77	2 056,44	−4 359,55	−12,85	216,76	−204,57	511,05	128,48	459,70	−527,24

Kassaflöde	−86	340	23	91	327	315	133	315	−278	−472	329	−74	349	549	274	−225	−182	−436	−281
Ändring (%)		−494,18	−93,15	292,14	258,08	−3,89	−57,65	136,17	−188,38	69,66	−169,74	−122,57	−570,47	57,15	−50,13	−182,08	−18,92	139,45	−35,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GPH Ispat Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)