Kassaflödesanalys (TTM)
Global Heavy Chemicals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 117 | 105 | 36 | 29 | −34 | −37 | 9 | −36 | −9 | −37 | −92 | −176 | −137 | −21 | 59 | 174 | 174 | 26 | −11 |
| Ändring (%) | −10,24 | −65,75 | −18,48 | −214,99 | 9,79 | −124,60 | −496,95 | −74,31 | 297,44 | 150,43 | 91,26 | −22,05 | −84,84 | −381,69 | 197,50 | −0,31 | −85,03 | −141,28 | |
| % av kassaflödet | −4 826,98 | −3 157,49 | −515,79 | −2 381,27 | 5 665,40 | 2 807,89 | −605,36 | −462,36 | 5 669,74 | 1 200,00 | −2 360,61 | 1 173,76 | 3 583,19 | 592,33 | −343,97 | 1 350,67 | −4 767,14 | 1 283,62 | −135,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −153 | −122 | −192 | −298 | −258 | −271 | −203 | −200 | −276 | −263 | −230 | −198 | −114 | −124 | −119 | −41 | −41 | −11 | −3 |
| Ändring (%) | −20,38 | 57,58 | 55,19 | −13,40 | 5,03 | −25,30 | −1,29 | 38,06 | −4,70 | −12,63 | −13,92 | −42,35 | 8,93 | −4,29 | −65,24 | −0,00 | −72,98 | −72,44 | |
| % av kassaflödet | 6 351,01 | 3 684,89 | 2 769,50 | 24 339,00 | 43 612,24 | 20 678,41 | 13 535,37 | −2 570,69 | 169 399,29 | 8 596,60 | −5 899,67 | 1 320,25 | 2 981,09 | 3 540,06 | 698,48 | −320,43 | 1 134,43 | −551,24 | −38,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 34 | 14 | 150 | 268 | 291 | 307 | 192 | 244 | 285 | 297 | 326 | 359 | 248 | 142 | 43 | −120 | −136 | −13 | 22 |
| Ändring (%) | −58,82 | 956,54 | 79,21 | 8,74 | 5,34 | −37,39 | 26,92 | 17,00 | 4,07 | 9,76 | 10,15 | −31,05 | −42,78 | −69,38 | −376,92 | 13,34 | −90,58 | −269,47 | |
| % av kassaflödet | −1 424,03 | −427,39 | −2 153,71 | −21 857,73 | −49 177,65 | −23 386,31 | −12 830,01 | 3 133,05 | −174 969,08 | −9 696,60 | 8 360,28 | −2 394,01 | −6 464,28 | −4 032,39 | −254,51 | −930,24 | 3 732,71 | −632,39 | 274,83 |
| Kassaflöde | −2 | −3 | −7 | −1 | −1 | −1 | −1 | 8 | −0 | −3 | 4 | −15 | −4 | −4 | −17 | 13 | −4 | 2 | 8 |
| Ändring (%) | 37,22 | 109,67 | −82,34 | −51,67 | 121,51 | 14,12 | −619,72 | −102,10 | 1 777,84 | −227,30 | −484,66 | −74,47 | −8,27 | 385,08 | −175,76 | −128,25 | −155,60 | 289,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
