Kassaflödesanalys (TTM)
Genex Infosys PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 439 | 499 | 456 | 497 | 584 | 638 | 540 | 577 | 594 | 563 | 751 | 567 | 572 | 494 | 319 | 223 | 129 | 265 | 392 |
| Ändring (%) | 13,70 | −8,64 | 9,06 | 17,52 | 9,29 | −15,38 | 6,74 | 3,00 | −5,18 | 33,31 | −24,52 | 0,97 | −13,72 | −35,41 | −30,03 | −42,27 | 105,61 | 47,92 | |
| % av kassaflödet | 495,37 | 637,84 | 850,04 | 1 538,28 | 527,36 | 1 511,80 | 1 749,37 | 34 875,71 | −770,99 | −1 148,32 | 1 525,32 | −529,27 | −2 416,43 | −751,00 | −226,28 | −2 078,53 | −136,06 | 2 590,44 | −1 129,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −231 | −277 | −286 | −560 | −883 | −831 | −899 | −725 | −410 | −309 | −344 | −1 422 | −1 475 | −1 715 | −2 373 | −1 655 | −1 519 | −1 647 | −1 055 |
| Ändring (%) | 19,79 | 3,24 | 96,01 | 57,67 | −5,90 | 8,29 | −19,43 | −43,45 | −24,71 | 11,41 | 313,61 | 3,73 | 16,27 | 38,39 | −30,25 | −8,23 | 8,42 | −35,93 | |
| % av kassaflödet | −260,72 | −353,69 | −532,67 | −1 732,43 | −796,78 | −1 966,76 | −2 912,28 | −43 826,33 | 531,92 | 629,09 | −698,34 | 1 327,87 | 6 228,21 | 2 608,61 | 1 684,05 | 15 420,64 | 1 604,51 | −16 108,65 | 3 042,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −119 | −144 | −117 | 95 | 409 | 234 | 390 | 150 | −261 | −304 | −358 | 748 | 879 | 1 155 | 1 913 | 1 421 | 1 295 | 1 392 | 629 |
| Ändring (%) | 20,76 | −19,08 | −181,55 | 330,53 | −42,73 | 66,43 | −61,63 | −274,55 | 16,26 | 17,82 | −309,03 | 17,50 | 31,45 | 65,60 | −25,71 | −8,85 | 7,47 | −54,84 | |
| % av kassaflödet | −134,66 | −184,15 | −217,37 | 294,15 | 369,42 | 554,96 | 1 262,91 | 9 050,62 | 339,07 | 619,23 | −726,98 | −698,61 | −3 711,79 | −1 757,61 | −1 357,77 | −13 242,11 | −1 368,46 | 13 618,22 | −1 813,00 |
| Kassaflöde | 89 | 78 | 54 | 32 | 111 | 42 | 31 | 2 | −77 | −49 | 49 | −107 | −24 | −66 | −141 | −11 | −95 | 10 | −35 |
| Ändring (%) | −11,70 | −31,45 | −39,73 | 242,81 | −61,88 | −26,87 | −94,65 | −4 759,05 | −36,34 | −200,36 | −317,52 | −77,88 | 177,60 | 114,37 | −92,38 | 781,99 | −110,80 | −439,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
