EPGL Kassaflödesanalys - TTM - Energypac Power Generation PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Energypac Power Generation PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	712	442	452	1 752	1 569	1 488	1 378	−1 042	−999	−359	−1 237	599	40	−1 593	−353	755	795	795	413
Ändring (%)		−37,97	2,31	287,72	−10,43	−5,21	−7,39	−175,64	−4,12	−64,05	244,27	−148,48	−93,24	−4 033,18	−77,86	−314,12	5,21	0,02	−47,99
% av kassaflödet	−598,45	26,94	176,32	196,42	495,64	−74,67	−131,40	104,10	1 122,27	−58,53	840,11	−416,83	−7,68	517,90	−98,39	300,95	358,11	1 333,85	−1 089,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 529	−2 212	−3 103	−3 894	−3 892	−3 623	−4 459	−3 442	−3 379	−3 535	−2 332	−794	−386	315	−90	129	208	−75	324
Ändring (%)		−37,32	40,25	25,51	−0,06	−6,91	23,06	−22,80	−1,83	4,62	−34,02	−65,97	−51,39	−181,73	−128,51	−243,39	61,30	−135,92	−533,75
% av kassaflödet	2 966,29	−134,92	−1 210,50	−436,54	−1 229,06	181,84	425,22	343,85	3 795,22	−576,03	1 584,52	551,84	73,14	−102,52	−25,08	51,37	93,72	−125,38	−853,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 695	3 407	2 904	3 040	2 650	155	2 044	3 490	4 335	4 567	3 422	50	−226	911	801	−633	−781	−660	−775
Ändring (%)		26,41	−14,77	4,67	−12,83	−94,16	1 220,80	70,71	24,20	5,37	−25,08	−98,53	−548,66	−503,12	−12,05	−179,04	23,28	−15,39	17,39
% av kassaflödet	−2 265,37	207,80	1 133,04	340,74	836,75	−7,77	−194,97	−348,62	−4 868,47	744,25	−2 324,74	−35,02	42,83	−296,14	223,47	−252,32	−351,83	−1 108,47	2 042,72

Kassaflöde	−119	1 640	256	892	317	−1 992	−1 049	−1 001	−89	614	−147	−144	−528	−308	358	251	222	60	−38
Ändring (%)		−1 478,08	−84,37	248,04	−64,50	−729,21	−47,38	−4,53	−91,11	−789,28	−123,99	−2,29	266,79	−41,69	−216,55	−29,99	−11,59	−73,15	−163,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Energypac Power Generation PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)