Kassaflödesanalys (TTM)
Envoy Textiles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 695 | 873 | 339 | −377 | −812 | −955 | −521 | 576 | 686 | 731 | 405 | 1 172 | 852 | 1 248 | 618 | 712 | 656 |
| Ändring (%) | 25,70 | −61,16 | −211,12 | 115,48 | 17,53 | −45,42 | −210,56 | 19,07 | 6,56 | −44,65 | 189,65 | −27,30 | 46,43 | −50,47 | 15,23 | −7,88 | |
| % av kassaflödet | 807,89 | −891,63 | 446,61 | 25 385,88 | 7 395,45 | 13 975,27 | −235,53 | 1 800,68 | 486,87 | 365,64 | −263,11 | 641,40 | −969,18 | 986,43 | 226,53 | 666,23 | 1 262,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −688 | −908 | −466 | −432 | −233 | −14 | −361 | −595 | −744 | −889 | −856 | −694 | −920 | −874 | −735 | −282 | −554 |
| Ändring (%) | 31,94 | −48,64 | −7,30 | −46,08 | −94,20 | 2 567,57 | 65,05 | 24,93 | 19,44 | −3,70 | −18,85 | 32,50 | −4,99 | −15,88 | −61,66 | 96,36 | |
| % av kassaflödet | −800,24 | 927,01 | −613,93 | 29 112,02 | 2 122,01 | 197,97 | −163,07 | −1 861,20 | −528,01 | −444,46 | 556,45 | −380,04 | 1 046,56 | −691,16 | −269,58 | −263,79 | −1 065,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 79 | −63 | 203 | 808 | 1 034 | 961 | 1 126 | 89 | 250 | 421 | 365 | −332 | −95 | −342 | 343 | −374 | −80 |
| Ändring (%) | −179,69 | −420,83 | 297,81 | 28,05 | −7,05 | 17,09 | −92,05 | 179,00 | 68,63 | −13,25 | −190,79 | −71,41 | 261,09 | −200,24 | −209,11 | −78,55 | |
| % av kassaflödet | 92,35 | 64,61 | 267,32 | −54 397,90 | −9 417,47 | −14 073,23 | 508,82 | 279,73 | 177,22 | 210,60 | −237,52 | −181,49 | 107,83 | −270,64 | 125,80 | −350,34 | −154,59 |
| Kassaflöde | 86 | −98 | 76 | −1 | −11 | −7 | 221 | 32 | 141 | 200 | −154 | 183 | −88 | 126 | 273 | 107 | 52 |
| Ändring (%) | −213,89 | −177,55 | −101,95 | 639,68 | −37,80 | −3 338,45 | −85,54 | 340,38 | 41,90 | −176,92 | −218,82 | −148,12 | −243,87 | 115,66 | −60,82 | −51,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
