EGEN Kassaflödesanalys - TTM - eGeneration PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

eGeneration PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	59	128	27	2	16	−24	121	159	189	162	133	106	27	143	144	210	263	195	164
Ändring (%)		116,87	−78,87	−93,97	908,79	−246,37	−601,14	31,58	18,59	−14,21	−17,94	−19,99	−74,70	430,04	1,01	45,99	25,16	−25,94	−15,64
% av kassaflödet	−107,44	269,48	22,72	1,54	19,35	−199,20	−116,85	−189,36	−434,18	−603,38	1 458,14	438,99	−50,04	−454,19	−542,49	−333,86	2 679,82	25 614,55	−3 202,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−169	−114	−47	−44	−45	−66	−141	−151	−146	−140	−91	−98	−126	−121	−108	−124	−81	−79	−61
Ändring (%)		−32,65	−58,84	−5,17	2,05	44,96	114,09	7,67	−3,60	−3,78	−35,37	8,20	28,72	−4,17	−10,54	14,22	−34,46	−2,50	−23,15
% av kassaflödet	306,73	−238,91	−39,25	−41,91	−53,15	−541,95	135,82	180,10	335,67	523,17	−995,81	−405,43	235,11	385,78	408,10	196,50	−825,88	−10 392,87	1 183,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	55	33	139	149	114	102	−84	−92	−87	−49	−33	16	46	−53	−62	−149	−172	−115	−109
Ändring (%)		−39,53	320,50	7,01	−23,19	−10,87	−182,57	9,63	−5,88	−44,05	−31,70	−148,40	184,73	−215,80	17,65	140,20	15,21	−33,18	−5,46
% av kassaflödet	−99,29	69,43	116,53	140,42	134,00	840,20	81,21	109,65	199,54	180,86	−363,79	66,25	−84,98	168,51	234,42	237,37	−1 753,94	−15 126,82	2 119,63

Kassaflöde	−55	48	119	106	85	12	−103	−84	−43	−27	9	24	−54	−31	−27	−63	10	1	−5
Ändring (%)		−186,47	150,56	−11,20	−19,51	−85,78	−954,29	−18,80	−48,28	−38,27	−133,96	165,77	−321,97	−41,60	−15,43	137,22	−115,59	−92,25	−774,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

eGeneration PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)