Kassaflödesanalys (TTM)
Dragon Sweater & Spinning Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 271 | 239 | 267 | 90 | 119 | 225 | 230 | 0 | 9 | −66 | −52 | 14 | −27 | −90 | −126 | 11 | 1 | 19 | 47 |
| Ändring (%) | −11,78 | 11,72 | −66,17 | 31,26 | 89,91 | 2,19 | −99,79 | 1 694,79 | −847,78 | −21,65 | −127,74 | −287,31 | 234,20 | 40,72 | −108,58 | −93,46 | 2 512,82 | 153,11 | |
| % av kassaflödet | 2 701,11 | 335,22 | 577,42 | −10 524,20 | 313,15 | −3 998,45 | −805,25 | −1,62 | −8,28 | 889,35 | 246,41 | −12,29 | 49,30 | 76,28 | 90,01 | −362,73 | −5,40 | 397,87 | 143,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −120 | −120 | −112 | 0 | 0 | −58 | −57 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,14 | −6,59 | −100,08 | −13,68 | −73 242,88 | −0,75 | −100,53 | −18,29 | 23 284,11 | −0,14 | −99,45 | −65,00 | −128,93 | −59,28 | −489,29 | −43,74 | −85,63 | 860,28 | |
| % av kassaflödet | −1 198,24 | −168,33 | −242,44 | −10,69 | 0,21 | 1 028,33 | 201,15 | −1,01 | −0,23 | −787,67 | −278,14 | −0,28 | −0,21 | 0,03 | 0,01 | −1,74 | −0,22 | 0,09 | 0,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 | −48 | −109 | −91 | −81 | −173 | −201 | −31 | −116 | −0 | −28 | −131 | −28 | −28 | −14 | −14 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | −66,11 | 127,85 | −15,84 | −11,48 | 113,78 | 16,35 | −84,53 | 270,93 | −100,00 | 2 771 843 900,00 | 372,99 | −78,77 | −0,00 | −49,78 | −0,87 | −0,00 | −0,00 | 3,17 | |
| % av kassaflödet | −1 402,87 | −66,89 | −234,97 | 10 654,45 | −213,80 | 3 073,10 | 704,69 | 103,05 | 108,64 | 0,00 | 132,32 | 112,57 | 51,18 | 23,69 | 9,98 | 464,47 | 105,62 | −297,96 | −43,88 |
| Kassaflöde | 10 | 71 | 46 | −1 | 38 | −6 | −29 | −30 | −106 | −7 | −21 | −116 | −54 | −118 | −140 | −3 | −13 | 5 | 33 |
| Ändring (%) | 610,85 | −35,14 | −101,86 | −4 511,48 | −114,87 | 407,41 | 5,76 | 251,85 | −93,04 | 182,79 | 455,97 | −53,29 | 115,99 | 19,25 | −97,87 | 339,75 | −135,45 | 600,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
