DOMINAGE Kassaflödesanalys - TTM - Dominage Steel Building Systems Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dominage Steel Building Systems Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	315	324	266	253	253	222	249	268	240	206	159	144	100	73	41	51	49	49
Ändring (%)		2,77	−17,84	−4,84	0,00	−12,24	12,11	7,56	−10,39	−14,34	−22,65	−9,60	−30,62	−26,59	−44,65	26,74	−4,01	−1,60
% av kassaflödet	1 938,06	114,11	105,50	89,48	93,70	2 721,73	−421,21	−189,67	−172,78	−140,46	−198,76	535,63	3 926,49	−172,02	−41,07	−44,03	−34,29	−51,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−325	−337	−288	−243	−214	−174	−267	−375	−360	−331	−220	−91	−69	−100	−124	−152	−181	−128
Ändring (%)		3,83	−14,65	−15,44	−12,13	−18,56	53,14	40,78	−4,04	−7,98	−33,71	−58,72	−23,50	44,23	23,63	22,84	18,96	−29,18
% av kassaflödet	−1 997,30	−118,81	−114,10	−85,99	−79,12	−2 132,78	450,84	265,70	259,20	226,37	274,56	−337,83	−2 730,79	235,05	125,35	130,24	125,70	136,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	26	297	274	273	229	−40	−42	−34	−17	−21	−19	−26	−28	−16	−16	−16	−12	−14
Ändring (%)		1 047,62	−7,81	−0,29	−16,14	−117,43	4,26	−18,66	−49,54	20,77	−6,09	35,53	6,02	−43,45	−1,40	3,71	−23,21	17,32
% av kassaflödet	159,23	104,70	108,60	96,51	84,76	−488,95	70,37	23,96	12,29	14,09	24,21	−97,81	−1 095,70	36,97	15,73	13,80	8,59	15,43

Kassaflöde	16	284	252	283	270	8	−59	−141	−139	−146	−80	27	3	−43	−99	−117	−144	−94
Ändring (%)		1 645,42	−11,13	12,20	−4,51	−96,98	−824,45	138,87	−1,63	5,36	−45,34	−133,54	−90,54	−1 775,71	131,82	18,23	23,26	−34,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dominage Steel Building Systems Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)