Kassaflödesanalys (TTM)
Daffodil Computers PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 82 | 74 | 82 | 58 | 45 | 46 | 286 | 258 | 252 | 367 | 209 | 242 | 254 | 189 | 115 | 77 | 95 | 53 |
| Ändring (%) | 85,89 | −9,88 | 10,92 | −29,72 | −21,22 | 1,72 | 519,09 | −9,86 | −2,02 | 45,57 | −43,06 | 15,89 | 4,98 | −25,76 | −39,36 | −32,40 | 22,57 | −44,31 | |
| % av kassaflödet | −1 993,04 | 695,66 | −2 100,45 | 419,20 | 767,70 | 482,84 | 273,81 | 1 196,10 | 1 002,24 | 1 369,58 | 1 731,45 | −936,79 | −1 478,64 | −1 241,69 | −1 642,36 | 1 035,84 | 5 167,56 | 1 354,80 | −2 732,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | −450 | −446 | −443 | −574 | −232 | −256 | −291 | −170 | −76 | −56 | −40 | −18 |
| Ändring (%) | −103,74 | 790,57 | 321,75 | −95,38 | 750,38 | −6,45 | −11 252,81 | −0,90 | −0,55 | 29,49 | −59,57 | 10,35 | 13,71 | −41,64 | −55,48 | −26,54 | −28,08 | −53,91 | |
| % av kassaflödet | 353,14 | 2,48 | −74,06 | 56,19 | 6,76 | 45,88 | 23,93 | −1 882,98 | −1 734,56 | −2 405,89 | −2 705,53 | 1 039,46 | 1 562,29 | 1 421,10 | 1 477,68 | −684,24 | −3 709,41 | −570,65 | 952,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 | −70 | −80 | −73 | −51 | −40 | −33 | 188 | 214 | 209 | 228 | 1 | −3 | 16 | −30 | −28 | −20 | −48 | −36 |
| Ändring (%) | 83,08 | 13,49 | −8,27 | −31,05 | −20,38 | −17,27 | −663,97 | 13,79 | −2,12 | 8,84 | −99,74 | −548,71 | −707,07 | −287,07 | −8,61 | −26,85 | 135,51 | −24,13 | |
| % av kassaflödet | 1 739,90 | −598,14 | 2 274,50 | −375,39 | −674,46 | −428,72 | −197,73 | 786,88 | 832,32 | 1 136,31 | 1 074,08 | −2,68 | 16,35 | −79,41 | 264,68 | −251,60 | −1 358,15 | −684,15 | 1 880,25 |
| Kassaflöde | −2 | 12 | −4 | 20 | 8 | 9 | 17 | 24 | 26 | 18 | 21 | −22 | −16 | −20 | −12 | 11 | 1 | 7 | −2 |
| Ändring (%) | −632,56 | −129,85 | −655,81 | −61,62 | 25,26 | 79,38 | 41,72 | 7,58 | −28,30 | 15,14 | −205,24 | −26,58 | 25,01 | −43,87 | −196,14 | −86,45 | 367,53 | −127,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
