CVOPRL Kassaflödesanalys - TTM - CVO Petrochemical Refinery PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

CVO Petrochemical Refinery PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	131	70	49	23	−88	−120	−127	−92	−131	−108	−34	40	185	123	134	77	−9	111	230
Ändring (%)		−46,67	−30,26	−52,52	−480,85	36,59	5,70	−27,59	42,38	−17,51	−68,63	−216,71	368,84	−33,86	8,94	−42,35	−111,14	−1 390,65	107,48
% av kassaflödet	−4 402,95	924,82	596,10	284,90	−152 626,84	263,69	1 556,73	1 141,84	57 550,06	−185,13	−4 323,33	122 932,11	36 449,89	−584,35	−24 566,16	46 764,94	−7 943,58	454,46	535,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−6	−14	−10	−10	−10	−3	−22	−22	−22	−50	−53	−59	−66	−36	−21	−15	−9	−8
Ändring (%)		−3,35	134,51	−29,43	−0,10	−0,09	−69,84	644,90	−0,01	0,33	130,84	6,56	11,92	10,13	−44,31	−41,75	−29,07	−38,97	−8,63
% av kassaflödet	202,17	−76,96	−166,79	−118,47	−16 647,87	21,04	35,44	267,41	9 465,90	−37,03	−6 364,05	−165 214,07	−11 693,72	312,18	6 708,59	−12 904,05	−13 951,95	−37,75	−19,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−128	−56	−27	−5	98	84	122	105	152	188	85	14	−125	−78	−98	−56	24	−77	−178
Ändring (%)		−55,85	−52,35	−79,96	−1 912,63	−13,77	44,63	−13,38	44,38	23,46	−55,02	−83,87	−1 019,89	−37,73	25,04	−43,07	−142,74	−424,83	131,21
% av kassaflödet	4 300,77	−747,86	−329,31	−66,43	169 374,72	−184,73	−1 492,17	−1 309,25	−66 915,96	322,16	10 787,38	42 381,96	−24 656,17	372,17	17 957,57	−33 760,88	21 995,54	−316,71	−415,63

Kassaflöde	−3	8	8	8	0	−46	−8	−8	−0	58	1	0	1	−21	−1	0	0	24	43
Ändring (%)		−353,90	8,20	−0,66	−99,29	−79 159,51	−82,09	−1,27	−97,18	−25 743,81	−98,66	−95,90	1 481,21	−4 225,47	−97,41	−130,28	−34,40	22 459,59	76,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CVO Petrochemical Refinery PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)