CONFIDCEM Kassaflödesanalys - TTM - Confidence Cement PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Confidence Cement PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 013	939	1 048	244	−73	−126	−804	−1 029	−934	−1 008	−879	−436	−473	−208	116	−240	30	28	−218
Ändring (%)		−7,31	11,61	−76,76	−129,96	72,94	536,91	27,98	−9,21	7,92	−12,83	−50,38	8,58	−55,98	−155,57	−306,96	−112,71	−7,37	−873,25
% av kassaflödet	423,38	−2 229,21	389,52	200,80	−2 015,30	−41,16	485,66	860,96	2 059,84	523,91	964,49	−1 037,36	1 496,16	−1 084,74	−2 534,68	295,83	−1 302,94	−993,61	−2 024,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 144	−983	−453	−91	−166	−169	−255	−162	−108	−43	−4	14	−5	−38	−93	−82	−65	−57	−25
Ändring (%)		−14,10	−53,92	−80,02	83,92	1,54	50,79	−36,51	−33,17	−59,98	−91,73	−490,39	−136,56	642,98	146,03	−12,31	−20,71	−12,77	−55,92
% av kassaflödet	−478,12	2 333,09	−168,32	−74,61	−4 596,60	−55,12	153,99	135,42	238,49	22,50	3,93	33,24	16,15	−197,59	2 044,29	101,09	2 777,91	1 995,04	−231,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	370	2	−326	−32	243	602	893	1 070	996	858	790	463	445	264	−29	240	32	25	254
Ändring (%)		−99,57	−20 429,03	−90,26	−865,07	147,64	48,40	19,84	−6,94	−13,87	−7,92	−41,38	−3,86	−40,66	−110,89	−932,43	−86,68	−22,16	922,54
% av kassaflödet	154,72	−3,81	−121,20	−26,19	6 711,78	196,27	−539,65	−895,81	−2 196,84	−445,98	−867,25	1 102,11	−1 407,40	1 375,65	630,16	−295,82	−1 365,62	−875,12	2 357,39

Kassaflöde	239	−42	269	121	4	307	−166	−119	−45	−192	−91	42	−32	19	−5	−81	−2	−3	11
Ändring (%)		−117,60	−738,73	−54,93	−97,01	8 368,45	−153,97	−27,81	−62,05	324,28	−52,65	−146,13	−175,28	−160,71	−123,78	1 673,25	−97,11	21,46	−479,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Confidence Cement PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)