Kassaflödesanalys (TTM)
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 600 | 8 834 | 3 367 | 8 741 | 5 832 | 8 947 | 4 270 | 6 714 | 7 178 | 3 607 | 3 202 | 3 053 | 5 692 | 6 306 | 6 598 | 4 019 | 4 567 | 8 518 | 7 664 |
| Ändring (%) | −23,85 | −61,88 | 159,62 | −33,28 | 53,40 | −52,28 | 57,24 | 6,91 | −49,75 | −11,24 | −4,65 | 86,45 | 10,80 | 4,63 | −39,09 | 13,64 | 86,51 | −10,02 | |
| % av kassaflödet | −2 436,76 | −1 707,55 | 100,79 | 654,17 | 618,39 | 191,97 | 103,07 | 161,68 | −3 066,93 | −73,53 | −44,64 | −78,74 | −2 262,49 | 1 245,59 | −1 364,84 | −607,14 | −5 115,35 | 721,17 | −4 129,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −870 | −1 425 | −593 | −1 626 | −1 453 | −2 947 | −5 413 | −2 763 | −541 | 2 052 | 3 905 | 2 633 | −78 | −653 | 175 | −13 | 414 | 297 | −333 |
| Ändring (%) | 63,69 | −58,39 | 174,36 | −10,66 | 102,84 | 83,67 | −48,95 | −80,43 | −479,48 | 90,29 | −32,56 | −102,97 | 735,62 | −126,88 | −107,27 | −3 342,95 | −28,20 | −212,22 | |
| % av kassaflödet | 182,85 | 275,40 | −17,75 | −121,71 | −154,07 | −63,24 | −130,68 | −66,55 | 231,05 | −41,83 | −54,44 | −67,92 | 31,06 | −128,97 | −36,30 | 1,93 | −463,41 | 25,15 | 179,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 206 | −7 927 | 962 | −5 756 | −3 413 | −1 316 | 4 912 | 92 | −6 987 | −10 682 | −14 399 | −9 577 | −5 874 | −5 154 | −7 262 | −4 674 | −5 077 | −7 641 | −7 523 |
| Ändring (%) | −29,26 | −112,14 | −698,12 | −40,70 | −61,44 | −473,24 | −98,13 | −7 703,81 | 52,88 | 34,80 | −33,49 | −38,67 | −12,25 | 40,89 | −35,63 | 8,61 | 50,50 | −1,54 | |
| % av kassaflödet | 2 354,01 | 1 532,23 | 28,81 | −430,77 | −361,93 | −28,24 | 118,58 | 2,21 | 2 985,48 | 217,77 | 200,76 | 247,03 | 2 334,84 | −1 018,00 | 1 502,07 | 706,19 | 5 686,17 | −646,88 | 4 053,45 |
| Kassaflöde | −476 | −517 | 3 341 | 1 336 | 943 | 4 661 | 4 143 | 4 152 | −234 | −4 905 | −7 173 | −3 877 | −252 | 506 | −483 | −662 | −89 | 1 181 | −186 |
| Ändring (%) | 8,68 | −745,73 | −60,00 | −29,42 | 394,16 | −11,11 | 0,24 | −105,64 | 1 995,98 | 46,22 | −45,95 | −93,51 | −301,26 | −195,49 | 36,92 | −86,51 | −1 422,92 | −115,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
