BBSCABLES Kassaflödesanalys - TTM - BBS Cables PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

BBS Cables PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	675	662	509	699	607	393	247	335	401	474	640	527	454	425	103	486	440	493	484
Ändring (%)		−2,04	−23,05	37,35	−13,23	−35,15	−37,32	35,80	19,88	18,17	34,87	−17,71	−13,80	−6,31	−75,69	369,98	−9,33	11,86	−1,68
% av kassaflödet	287,18	212,30	257,88	559,59	335,06	−615,10	−556,80	−117,50	−152,77	−221,37	−177,08	−488,40	−204,95	−217,65	−70,08	−315,47	−315,27	−443,51	−520,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−129	−81	−105	−85	−70	−69	−53	−120	−130	−121	−178	−127	−120	−113	−35	−132	−117	−130	−129
Ändring (%)		−37,34	30,01	−19,30	−17,96	−1,43	−22,69	126,06	8,50	−7,10	47,17	−28,41	−5,97	−5,53	−69,32	280,11	−11,71	11,54	−0,90
% av kassaflödet	−54,94	−25,98	−53,32	−67,98	−38,48	107,37	119,88	42,12	49,56	56,46	49,28	118,25	54,13	57,97	23,56	85,75	83,45	117,06	138,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−311	−269	−206	−489	−356	−389	−238	−500	−534	−568	−823	−507	−555	−507	−216	−508	−464	−474	−449
Ändring (%)		−13,50	−23,26	137,06	−27,26	9,22	−38,83	110,20	6,83	6,31	44,99	−38,42	9,59	−8,66	−57,40	134,94	−8,70	2,19	−5,32
% av kassaflödet	−132,24	−86,31	−104,56	−391,61	−196,57	607,73	536,92	175,39	203,21	264,91	227,80	470,15	250,82	259,68	146,53	329,72	331,82	426,45	482,39

Kassaflöde	235	312	197	125	181	−64	−44	−285	−263	−214	−361	−108	−221	−195	−147	−154	−140	−111	−93
Ändring (%)		32,52	−36,65	−36,71	44,92	−135,33	−30,76	543,48	−7,80	−18,45	68,61	−70,16	105,41	−11,78	−24,51	4,41	−9,28	−20,48	−16,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BBS Cables PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)