ARGONDENIM Kassaflödesanalys - TTM - Argon Denims Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Argon Denims Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	413	345	126	−298	−46	−196	−446	−57	−77	485	648	362	481	−68	413	585	331	495	58
Ändring (%)		−16,33	−63,45	−336,16	−84,45	323,07	127,72	−87,28	34,99	−732,21	33,66	−44,06	32,62	−114,18	−706,95	41,52	−43,46	49,51	−88,34
% av kassaflödet	218,77	111,33	−133,08	−401,71	−14,75	−473,72	−157,65	−69,84	22,84	908,87	−265,55	−300,83	163,57	−75,12	72,14	94,37	110,59	134,49	137,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−128	−127	−150	−51	−25	−24	10	−73	−86	−174	−175	−97	−114	−39	−47	−52	−36	−26	−47
Ändring (%)		−0,21	17,91	−66,09	−51,04	−4,59	−143,81	−798,44	17,67	102,47	0,78	−44,37	17,12	−65,66	19,55	11,49	−30,85	−27,27	77,60
% av kassaflödet	−67,73	−41,11	158,53	−68,71	−7,94	−57,53	3,68	−89,60	25,55	−325,52	71,71	80,79	−38,79	−43,16	−8,16	−8,41	−12,06	−7,13	−110,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−98	91	−72	419	381	257	715	207	−177	−261	−720	−391	−73	192	201	66	−34	−143	−13
Ändring (%)		−192,91	−179,48	−680,56	−8,97	−32,57	178,06	−70,98	−185,12	47,88	175,76	−45,68	−81,39	−364,01	4,45	−66,89	−151,06	321,30	−91,00
% av kassaflödet	−51,83	29,29	76,14	564,97	121,41	621,49	252,54	255,20	52,64	−489,83	295,25	324,82	−24,78	211,94	35,03	10,72	−11,34	−38,87	−30,61

Kassaflöde	189	310	−95	74	314	41	283	81	−336	53	−244	−120	294	91	573	620	299	368	42
Ändring (%)		64,42	−130,58	−178,24	323,60	−86,83	584,28	−71,29	−512,70	−115,89	−557,48	−50,62	−343,90	−69,13	532,04	8,19	−51,76	22,94	−88,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Argon Denims Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)