ARAMITCEM Kassaflödesanalys - TTM - Aramit Cement PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Aramit Cement PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−157	32	−197	107	4	−362	100	199	127	325	133	51	1	−112	−98	−263	−137	−163	−161
Ändring (%)		−120,61	−708,12	−154,21	−96,50	−9 741,40	−127,75	98,43	−36,05	155,42	−59,02	−61,92	−98,96	−21 151,37	−12,41	169,36	−48,14	19,11	−1,22
% av kassaflödet	−617,28	37,91	−2 240,75	588,11	19,49	494,44	134,36	1 821,67	253,61	370,38	−353,16	−158,32	−2,30	2 496,86	1 122,31	−23 796,11	470,31	2 136,27	1 004,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−136	−326	−195	−287	−261	−27	−164	−148	−182	−194	−173	−137	−140	−126	−142	−144	−147	−168	−188
Ändring (%)		139,19	−40,07	47,05	−8,92	−89,67	505,60	−9,31	22,98	6,33	−10,94	−20,77	1,93	−9,69	12,67	1,26	2,41	14,32	11,82
% av kassaflödet	−533,79	−380,37	−2 215,80	−1 577,48	−1 359,32	36,94	−219,09	−1 357,61	−363,50	−221,00	457,90	427,09	605,02	2 819,14	1 629,99	−12 992,23	507,11	2 210,75	1 176,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	320	379	402	198	277	316	138	−40	105	−43	2	54	116	233	231	408	255	323	333
Ändring (%)		18,51	6,05	−50,65	39,76	13,94	−56,18	−128,87	−363,53	−141,32	−103,82	3 148,31	114,66	101,22	−0,92	76,81	−37,59	26,92	2,95
% av kassaflödet	1 252,61	442,24	4 558,47	1 089,13	1 440,12	−431,66	185,23	−365,38	209,63	−49,52	−4,40	−168,29	−502,08	−5 212,66	−2 650,58	36 888,33	−877,41	−4 247,02	−2 081,66

Kassaflöde	26	86	9	18	19	−73	75	11	50	88	−38	−32	−23	−4	−9	1	−29	−8	−16
Ändring (%)		235,67	−89,71	106,55	5,70	−480,12	−202,11	−85,36	359,32	74,89	−142,98	−15,06	−28,05	−80,62	94,86	−112,70	−2 723,77	−73,78	110,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aramit Cement PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)