Kassaflödesanalys (TTM)
Apex Tannery Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −83 | −76 | −6 | 109 | 79 | 94 | 74 | 101 | 316 | 192 | 190 | 82 | −64 | 44 | −0 | 28 | 98 | 103 | 103 |
| Ändring (%) | −8,50 | −92,08 | −1 897,83 | −27,21 | 18,31 | −21,29 | 36,88 | 213,06 | −39,12 | −1,27 | −56,80 | −178,31 | −168,76 | −100,57 | −11 381,50 | 244,79 | 4,57 | 0,70 | |
| % av kassaflödet | 4 029,90 | 195,58 | −11,10 | −1 738,48 | 145,29 | 991,20 | −263,38 | −12 647,39 | −677,58 | −806,46 | 1 062,71 | −323,03 | −344,92 | 40,05 | −1,74 | 403,57 | −410,76 | −84,97 | −595,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 | −0 | 1 | −4 | −8 | −144 | −143 | −138 | −117 |
| Ändring (%) | −50,87 | −5,47 | 71,56 | −5,87 | −99,32 | 22 299,98 | 83,88 | 41,71 | −45,47 | −33,48 | −91,51 | −889,51 | −586,03 | 111,57 | 1 632,68 | −0,15 | −3,87 | −14,98 | |
| % av kassaflödet | 53,48 | 1,39 | −0,94 | 14,11 | −1,52 | −0,06 | 4,55 | 293,35 | 7,11 | 7,58 | −6,73 | 0,40 | 4,33 | −3,56 | −57,11 | −2 036,05 | 600,15 | 114,13 | 675,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 82 | 38 | 61 | −114 | −24 | −84 | −101 | −100 | −360 | −215 | −171 | −108 | 82 | 70 | 23 | 122 | 21 | −86 | −4 |
| Ändring (%) | −54,12 | 61,12 | −287,91 | −78,89 | 249,98 | 19,17 | −0,93 | 260,49 | −40,30 | −20,28 | −37,04 | −175,95 | −14,78 | −67,30 | 436,35 | −82,52 | −500,61 | −95,90 | |
| % av kassaflödet | −3 976,36 | −96,77 | 111,67 | 1 828,87 | −44,31 | −894,35 | 359,80 | 12 505,76 | 771,50 | 900,52 | −958,18 | 424,48 | 439,60 | 63,26 | 156,98 | 1 732,47 | −89,39 | 70,84 | 20,20 |
| Kassaflöde | −2 | −39 | 54 | −6 | 54 | 9 | −28 | −1 | −47 | −24 | 18 | −25 | 19 | 110 | 15 | 7 | −24 | −121 | −17 |
| Ändring (%) | 1 785,37 | −239,62 | −111,47 | −971,03 | −82,66 | −396,22 | −97,15 | 5 743,44 | −48,85 | −174,92 | −242,12 | −173,34 | 492,20 | −86,82 | −51,40 | −438,76 | 405,53 | −85,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
