APEXSPINN Kassaflödesanalys - TTM - Apex Spinning & Knitting Mills Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Apex Spinning & Knitting Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	80	120	102	222	166	162	67	2	57	105	199	220	202	335	177	188	181	71	211
Ändring (%)		50,79	−15,47	118,03	−25,29	−2,53	−58,25	−97,64	3 456,89	85,54	88,95	10,86	−8,40	65,69	−47,08	6,40	−3,88	−60,98	199,30
% av kassaflödet	118,20	143,48	73,29	154,52	294,36	2 922,15	−49,16	−1,09	−64,10	−252,52	375,79	280,16	290,06	−9 885,88	−802,77	−764,43	−276,45	−403,33	−13 265,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−33	−33	−12	−18	−28	−45	−52	−51	−46	−30	−24	−37	−103	−129	−153	−169	−104	−85
Ändring (%)		14,54	−1,12	−64,17	55,78	54,26	59,11	15,01	−1,98	−10,39	−33,49	−21,20	55,79	176,96	25,07	18,26	10,17	−38,38	−17,83
% av kassaflödet	−43,20	−39,83	−23,80	−8,25	−32,75	−514,64	32,99	35,64	57,72	109,81	−57,53	−30,49	−53,68	3 058,00	586,87	621,13	257,45	593,18	5 356,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	17	0	70	−66	−91	−128	−160	−97	−95	−102	−117	−121	−102	−240	−75	−66	−82	12	−132
Ändring (%)		−97,50	15 983,75	−194,53	37,39	40,33	24,92	−39,49	−2,36	8,10	14,99	3,10	−16,11	136,51	−68,99	−11,88	24,39	−114,62	−1 206,03
% av kassaflödet	25,88	0,52	50,59	−46,24	−161,98	−2 315,15	116,52	66,23	106,84	245,23	−222,10	−153,99	−146,01	7 102,94	337,94	266,52	124,73	−68,18	8 286,86

Kassaflöde	68	84	139	144	56	6	−137	−146	−88	−42	53	79	70	−3	−22	−25	−65	−18	−2
Ändring (%)		24,23	65,48	3,42	−60,78	−90,18	−2 581,98	6,45	−39,47	−52,90	−226,97	48,70	−11,52	−104,86	551,71	11,73	165,80	−73,26	−90,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex Spinning & Knitting Mills Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)