APEXFOOT Kassaflödesanalys - TTM - Apex Footwear Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Apex Footwear Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 497	1 548	1 317	1 716	2 022	2 188	1 773	389	325	550	593	354	494	381	459	2 609	2 531	2 427	4 072
Ändring (%)		3,40	−14,96	30,30	17,87	8,21	−18,96	−78,06	−16,33	69,04	7,71	−40,31	39,54	−22,86	20,60	468,21	−2,99	−4,11	67,75
% av kassaflödet	−1 601,36	−3 063,97	−2 612,59	7 677,56	11 830,47	66 112,93	29 715,76	5 081,22	530,24	572,98	6 688,75	3 116,86	−1 089,67	−477,36	33 763,44	−28 672,70	−55 586,49	−169 470,00	−74 086,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 230	−1 182	−1 196	−846	−817	−1 052	−1 057	−927	−996	−828	−887	−1 041	−996	−1 330	−1 224	−855	−808	−611	−699
Ändring (%)		−3,96	1,19	−29,27	−3,40	28,76	0,45	−12,23	7,40	−16,86	7,09	17,38	−4,28	33,45	−7,94	−30,19	−5,42	−24,36	14,34
% av kassaflödet	1 315,91	2 338,49	2 372,60	−3 784,56	−4 779,24	−31 780,13	−17 704,02	−12 112,18	−1 622,39	−862,34	−10 008,49	−9 170,84	2 199,34	1 666,86	−90 003,04	9 390,91	17 749,99	42 686,87	12 719,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−359	−416	−171	−846	−1 187	−1 132	−710	548	733	376	305	703	462	874	771	−1 766	−1 729	−1 820	−3 381
Ändring (%)		15,87	−59,04	396,16	40,25	−4,67	−37,27	−177,21	33,79	−48,75	−18,91	130,77	−34,29	89,07	−11,71	−328,90	−2,06	5,22	85,79
% av kassaflödet	384,43	824,20	338,52	−3 787,92	−6 945,42	−34 193,46	−11 895,20	7 159,29	1 194,58	391,40	3 439,83	6 196,64	−1 020,08	−1 095,36	56 717,28	19 403,36	37 975,20	127 041,63	61 508,99

Kassaflöde	−94	−51	−50	22	17	3	6	8	61	96	9	11	−45	−80	1	−9	−5	−1	−5
Ändring (%)		−45,96	−0,26	−144,34	−23,51	−80,64	80,31	28,28	701,82	56,43	−90,77	28,10	−499,14	76,08	−101,71	−769,09	−49,96	−68,55	283,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Apex Footwear Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)