Kassaflödesanalys (TTM)
Associated Oxygen Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 212 | 216 | 246 | 252 | 289 | 330 | 346 | 342 | 331 | 297 | 253 |
| Ändring (%) | 1,73 | 13,93 | 2,60 | 14,41 | 14,40 | 4,85 | −1,31 | −3,21 | −10,29 | −14,87 | |
| % av kassaflödet | 3 959,07 | 208,59 | 491,35 | 428,01 | 458,42 | −714,31 | −495,16 | −407,88 | −388,19 | −365,41 | −1 294,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −203 | −257 | −330 | −312 | −344 | −343 | −358 | −388 | −365 | −332 | −259 |
| Ändring (%) | 26,76 | 28,23 | −5,42 | 10,35 | −0,53 | 4,44 | 8,43 | −6,00 | −9,10 | −21,87 | |
| % av kassaflödet | −3 786,41 | −248,57 | −659,05 | −529,22 | −546,73 | 740,73 | 511,45 | 462,91 | 427,86 | 408,09 | 1 327,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 145 | 134 | 119 | 119 | −34 | −59 | −38 | −51 | −47 | −13 |
| Ändring (%) | −3 819,85 | −7,50 | −11,47 | −0,03 | −128,69 | 72,06 | −35,64 | 36,43 | −9,43 | −71,59 | |
| % av kassaflödet | −72,66 | 139,97 | 267,70 | 201,21 | 188,31 | 73,59 | 83,70 | 44,97 | 60,33 | 57,33 | 67,79 |
| Kassaflöde | 5 | 104 | 50 | 59 | 63 | −46 | −70 | −84 | −85 | −81 | −20 |
| Ändring (%) | 1 830,85 | −51,64 | 17,78 | 6,82 | −173,42 | 51,26 | 19,81 | 1,70 | −4,70 | −75,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
