ALIF Kassaflödesanalys - TTM - Alif Manufacturing Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alif Manufacturing Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−99	37	−417	−203	185	173	318	467	142	−105	474	97	−70	240	−308	−106
Ändring (%)		−137,62	−1 215,50	−51,27	−191,22	−6,50	83,29	46,96	−69,58	−174,14	−549,51	−79,49	−172,43	−440,82	−228,70	−65,51
% av kassaflödet	−23,84	8,33	782,94	50,06	−58,21	−67,14	291,65	436,87	189,70	69,05	83,78	16,84	83,23	245,16	52,41	14,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−242	−96	−70	−23	−11	−17	−15	−14	−21	−10	−10	−8	−4	−6	−6	−6
Ändring (%)		−60,24	−26,81	−67,40	−53,31	60,55	−12,96	−7,40	48,76	−50,73	−0,00	−26,00	−45,85	38,72	−0,00	3,24
% av kassaflödet	−58,01	−21,41	132,09	5,65	3,36	6,66	−13,74	−12,97	−27,54	6,66	−1,80	−1,30	4,82	−5,78	0,96	0,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	758	508	434	−180	−493	−414	−194	−508	−46	−37	102	648	−18	−145	−283	−630
Ändring (%)		−33,01	−14,50	−141,42	174,22	−15,99	−53,22	161,79	−90,84	−20,46	−375,60	536,25	−102,85	682,20	95,80	122,24
% av kassaflödet	181,85	113,08	−815,03	44,29	154,85	160,48	−177,91	−474,72	−62,06	24,23	18,03	112,45	21,89	−147,97	48,12	85,89

Kassaflöde	417	449	−53	−406	−319	−258	109	107	75	−153	565	577	−84	98	−589	−733
Ändring (%)		7,73	−111,86	662,16	−21,56	−18,93	−142,20	−1,89	−29,94	−303,67	−470,48	2,01	−114,66	−215,70	−702,06	24,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alif Manufacturing Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)