Kassaflödesanalys (TTM)
The ACME Laboratories Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 302 | 1 943 | 1 897 | 2 692 | 3 066 | 2 997 | 2 233 | 1 136 | 871 | 904 | 1 447 | 1 259 | 1 347 | 1 033 | 1 036 | 1 955 | 2 697 | 2 344 | 2 383 |
| Ändring (%) | 49,30 | −2,38 | 41,91 | 13,90 | −2,27 | −25,49 | −49,11 | −23,29 | 3,76 | 60,05 | −13,01 | 6,97 | −23,31 | 0,34 | 88,67 | 37,97 | −13,11 | 1,67 | |
| % av kassaflödet | 222,87 | 294,99 | 378,95 | −1 170,59 | −638,02 | −630,75 | −216,21 | −320,08 | −11 033,53 | 214,72 | 597,42 | 581,56 | 188,11 | 8 833,66 | −1 689,54 | 659,05 | −518,87 | 4 464,46 | −16 789,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 576 | −1 580 | −1 893 | −1 677 | −1 444 | −1 223 | −1 008 | −1 617 | −2 394 | −3 629 | −4 777 | −5 239 | −5 131 | −4 527 | −3 901 | −4 113 | −3 965 | −4 215 | −3 830 |
| Ändring (%) | 0,23 | 19,79 | −11,39 | −13,88 | −15,34 | −17,60 | 60,46 | 48,07 | 51,59 | 31,64 | 9,66 | −2,06 | −11,77 | −13,83 | 5,44 | −3,59 | 6,30 | −9,13 | |
| % av kassaflödet | −269,93 | −239,85 | −378,09 | 729,31 | 300,54 | 257,39 | 97,58 | 455,52 | 30 310,36 | −861,77 | −1 972,07 | −2 420,08 | −716,71 | −38 723,84 | 6 360,74 | −1 386,54 | 762,79 | −8 029,80 | 26 988,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 859 | 296 | 496 | −1 245 | −2 102 | −2 249 | −2 258 | 126 | 1 515 | 3 146 | 3 572 | 4 196 | 4 500 | 3 506 | 2 803 | 2 455 | 748 | 1 924 | 1 433 |
| Ändring (%) | −65,59 | 67,93 | −350,82 | 68,90 | 6,96 | 0,39 | −105,57 | 1 103,89 | 107,71 | 13,55 | 17,47 | 7,24 | −22,09 | −20,04 | −12,44 | −69,52 | 157,18 | −25,51 | |
| % av kassaflödet | 147,06 | 44,86 | 99,14 | 541,28 | 437,48 | 473,36 | 218,63 | −35,45 | −19 176,83 | 747,05 | 1 474,65 | 1 938,52 | 628,60 | 29 990,18 | −4 571,20 | 827,49 | −143,92 | 3 665,34 | −10 098,80 |
| Kassaflöde | 584 | 659 | 501 | −230 | −481 | −475 | −1 033 | −355 | −8 | 421 | 242 | 216 | 716 | 12 | −61 | 297 | −520 | 52 | −14 |
| Ändring (%) | 12,80 | −24,01 | −145,94 | 108,98 | −1,14 | 117,36 | −65,63 | −97,77 | −5 431,84 | −42,48 | −10,64 | 230,71 | −98,37 | −624,60 | −583,68 | −275,24 | −110,10 | −127,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
