Kassaflödesanalys (TTM)
Advanced Chemical Industries PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 434 | 4 208 | 1 370 | −1 884 | −1 301 | 449 | 407 | 308 | −4 747 | −6 223 | −3 654 | −1 867 | 1 723 | −5 345 | −844 | 62 | −2 068 | 4 287 | −2 756 |
| Ändring (%) | 22,52 | −67,44 | −237,53 | −30,98 | −134,52 | −9,42 | −24,35 | −1 642,65 | 31,11 | −41,29 | −48,90 | −192,26 | −410,31 | −84,21 | −107,39 | −3 414,43 | −307,27 | −164,31 | |
| % av kassaflödet | 295,54 | 417,37 | 84,10 | −64,62 | −130,88 | −69,04 | −22,25 | −13,64 | 250,52 | 313,83 | 512,94 | 157,34 | −321,06 | 865,68 | −227,10 | 131,49 | 143,78 | 808,77 | −726,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 504 | −1 898 | −1 854 | −1 703 | −1 582 | −1 775 | −379 | −878 | −1 620 | −1 731 | −3 310 | −6 242 | −4 258 | −4 267 | −4 442 | −1 664 | −3 477 | −2 672 | −3 010 |
| Ändring (%) | −24,21 | −2,33 | −8,16 | −7,09 | 12,17 | −78,63 | 131,46 | 84,66 | 6,84 | 91,20 | 88,57 | −31,79 | 0,20 | 4,11 | −62,53 | 108,94 | −23,16 | 12,65 | |
| % av kassaflödet | −215,50 | −188,27 | −113,80 | −58,39 | −159,19 | 272,84 | 20,74 | 38,89 | 85,52 | 87,31 | 464,70 | 526,06 | 793,62 | 690,95 | −1 194,96 | −3 506,72 | 241,73 | −504,12 | −793,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 232 | −1 301 | 2 112 | 6 503 | 3 876 | 665 | −1 863 | −1 714 | 4 440 | 5 946 | 6 224 | 6 912 | 1 990 | 6 159 | 5 649 | 1 641 | 4 102 | 1 946 | 6 143 |
| Ändring (%) | −661,40 | −262,33 | 207,87 | −40,40 | −82,83 | −380,05 | −8,04 | −359,07 | 33,93 | 4,68 | 11,05 | −71,21 | 209,47 | −8,27 | −70,95 | 149,95 | −52,55 | 215,65 | |
| % av kassaflödet | 19,95 | −129,06 | 129,67 | 223,02 | 390,01 | −102,31 | 101,94 | 75,95 | −234,31 | −299,86 | −873,82 | −582,52 | −370,92 | −997,36 | 1 519,82 | 3 458,19 | −285,16 | 367,20 | 1 619,61 |
| Kassaflöde | 1 162 | 1 008 | 1 629 | 2 916 | 994 | −650 | −1 828 | −2 256 | −1 895 | −1 983 | −712 | −1 187 | −537 | −617 | 372 | 47 | −1 438 | 530 | 379 |
| Ändring (%) | −13,24 | 61,58 | 79,00 | −65,92 | −165,45 | 181,05 | 23,44 | −16,03 | 4,65 | −64,08 | 66,58 | −54,78 | 15,09 | −160,20 | −87,23 | −3 131,10 | −136,85 | −28,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
