Kassaflödesanalys (TTM)
Zelira Therapeutics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −8 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 9,92 | 0,90 | 0,90 | −0,09 | −0,09 | 4,80 | 4,58 | −5,41 | −5,72 | −6,88 | −7,39 | −12,91 | −14,83 | −9,19 | −10,12 | 10,25 | 9,30 | −3,61 | −3,74 | |
| % av kassaflödet | −253,69 | −113,66 | −159,32 | −263,18 | −767,24 | 835,15 | 553,94 | 423,75 | 183,81 | 112,42 | 155,35 | 278,79 | 473,03 | 7 797,60 | −2 632,18 | −997,51 | −2 341,32 | 19 846,56 | 1 679,20 | 845,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 10,40 | 0,55 | 0,55 | −51,81 | −107,53 | 157,83 | 61,21 | −228,60 | 177,76 | 140,59 | 58,44 | −16,79 | −20,18 | −25,53 | −34,28 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 11,24 | |
| % av kassaflödet | 40,69 | 18,31 | 25,57 | 42,10 | 59,19 | 4,85 | 7,92 | 9,34 | −5,51 | −9,93 | −35,44 | −108,81 | −176,40 | −2 725,31 | 754,44 | 209,05 | 445,06 | −3 451,68 | −341,35 | −198,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 53,23 | −14,30 | −16,69 | −15,25 | −17,99 | −1,51 | −1,53 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | 47,00 | 31,97 | 7,14 | 6,66 | 5,53 | 5,24 | −13,41 | −15,48 | |
| % av kassaflödet | 317,16 | 198,09 | 235,83 | 321,66 | 795,47 | −710,75 | −443,05 | −319,12 | −73,18 | −0,00 | −17,56 | −68,07 | −194,96 | −4 979,84 | 1 983,25 | 891,92 | 2 003,89 | −16 356,03 | −1 243,16 | −549,46 |
| Kassaflöde | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | −1 | −2 | −2 | −5 | −7 | −5 | −3 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 145,34 | −28,02 | −38,92 | −65,73 | −191,79 | 58,00 | 36,71 | 118,05 | 54,14 | −32,61 | −48,40 | −48,67 | −94,83 | −369,02 | 137,17 | −53,03 | −112,89 | 1 039,28 | 91,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
