WEB Kassaflödesanalys - TTM - Web Travel Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Web Travel Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−262	−273	−43	72	139	207	192	176	177	177	180	184	142	100	78
Ändring (%)		4,17	−84,20	−266,02	94,55	48,60	−7,35	−7,94	0,20	0,20	1,92	1,88	−22,71	−29,39	−22,43
% av kassaflödet	−422,10	−216,69	−62,84	41,40	120,69	357,61	277,54	219,83	168,16	136,26	146,61	158,18	−3 738,16	−81,02	−29,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−26	−19	−48	−46	−43	−38	−34	−53	−72	−75	−77	−76	−75	−63
Ändring (%)		−13,95	−26,04	155,63	−5,68	−6,02	−10,37	−11,57	56,32	36,03	3,11	3,02	−0,91	−0,92	−16,84
% av kassaflödet	−47,98	−20,35	−27,63	−28,03	−39,61	−74,22	−55,72	−42,39	−50,59	−55,66	−60,59	−66,09	2 002,63	60,90	23,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	361	429	136	154	27	−100	−92	−84	−40	4	3	2	−70	−142	−295
Ändring (%)		19,05	−68,36	13,27	−82,46	−470,00	−8,21	−8,94	−52,34	−109,80	−26,92	−36,84	−4 002,78	102,56	107,31
% av kassaflödet	581,77	341,34	198,25	89,11	23,43	−172,84	−132,90	−104,11	−37,89	3,00	2,32	1,55	1 848,68	114,94	110,69

Kassaflöde	62	126	69	173	115	58	69	80	105	130	123	116	−4	−124	−266
Ändring (%)		102,90	−45,52	151,99	−33,27	−49,85	19,38	16,23	30,99	23,66	−5,27	−5,57	−103,27	3 157,89	115,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Web Travel Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

US:WEBJF
DE:WBJ	2,34 €