Kassaflödesanalys (TTM)
VRX Silica Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −12,46 | 12,61 | 11,20 | 17,18 | 14,66 | −2,06 | −2,10 | 16,24 | 13,97 | 6,90 | 6,46 | 4,39 | 4,20 | 5,93 | 5,59 | −6,53 | −6,99 | |
| % av kassaflödet | −41,64 | −21,70 | −20,26 | −19,24 | −34,49 | −84,12 | −311,84 | 171,03 | 57,60 | 38,39 | 38,14 | 37,93 | 57,35 | 108,36 | 305,51 | −487,49 | −169,87 | −97,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −6,01 | 17,82 | 15,13 | 46,07 | 31,54 | 10,56 | 9,55 | 6,99 | 6,53 | 8,11 | 7,50 | −25,77 | −34,72 | −41,11 | −69,82 | −7,02 | −7,55 | |
| % av kassaflödet | −36,36 | −20,34 | −19,87 | −19,54 | −43,66 | −122,14 | −511,10 | 313,67 | 97,24 | 60,57 | 60,87 | 61,12 | 65,71 | 77,77 | 121,90 | −55,60 | −19,28 | −10,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 34,05 | 19,00 | 15,96 | −16,09 | −19,17 | −20,38 | −25,60 | −50,80 | −103,24 | 2,30 | 2,25 | −1 785,29 | 105,93 | 42,82 | 29,98 | 20,60 | 17,08 | |
| % av kassaflödet | 178,00 | 142,04 | 140,13 | 138,78 | 178,15 | 306,26 | 922,95 | −384,70 | −54,84 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | −23,07 | −86,13 | −327,41 | 643,09 | 289,15 | 208,05 |
| Kassaflöde | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | −1 | −4 | −7 | −7 | −8 | −5 | −3 | −1 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 67,99 | 20,62 | 17,09 | −34,63 | −52,98 | −73,58 | −278,50 | 245,13 | 71,03 | 7,59 | 7,05 | −30,96 | −44,84 | −62,43 | −166,18 | 168,22 | 62,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
