Kassaflödesanalys (TTM)
Critica Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −8 | −9 | −9 | −9 | −7 | −6 | −4 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 7,16 | 47,37 | 32,14 | 8,62 | 7,93 | 5,21 | 4,95 | 25,11 | 20,07 | −3,21 | −3,32 | −17,36 | −21,01 | −21,85 | 21,49 | 17,69 | |
| % av kassaflödet | 225,60 | −142,46 | −70,12 | −55,62 | −73,28 | −100,51 | −213,71 | 10 654,83 | 280,51 | 170,19 | 152,40 | 137,08 | 178,24 | 330,02 | 294,01 | −473,11 | −167,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −4 | −6 | −9 | −12 | −10 | −9 | −6 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −11,10 | 120,57 | 54,66 | 42,11 | 29,63 | −11,52 | −13,02 | −38,42 | −62,40 | −34,09 | −51,71 | 14,38 | 12,58 | −70,76 | −568,28 | 121,35 | |
| % av kassaflödet | 210,54 | −110,29 | −81,25 | −75,43 | −130,03 | −214,17 | −383,00 | 15 826,37 | 205,08 | 38,97 | 23,76 | 10,68 | 19,21 | 50,70 | 16,90 | 104,83 | 69,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 6 | 13 | 20 | 21 | 23 | 19 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | 78,09 | 113,36 | 53,13 | 8,22 | 7,60 | −16,87 | −20,29 | −30,54 | −43,97 | −24,59 | −32,60 | 29,69 | 22,89 | −34,09 | 67,63 | 40,34 | |
| % av kassaflödet | −336,15 | 352,76 | 251,38 | 231,05 | 303,31 | 414,68 | 696,71 | −26 381,21 | −385,59 | −109,16 | −76,16 | −47,76 | −97,45 | −280,73 | −210,92 | 468,28 | 197,69 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | −0 | −3 | −5 | −6 | −6 | −4 | −2 | −1 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −269,70 | 199,40 | 66,60 | −17,56 | −21,30 | −50,52 | −102,11 | 4 652,13 | 97,90 | 8,09 | 7,48 | −36,44 | −57,34 | −12,28 | −175,50 | 232,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
