Kassaflödesanalys (TTM)
Vital Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −5 | −7 | −7 | −7 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 7,22 | −2,35 | −2,41 | 62,82 | 38,58 | −2,03 | −2,07 | −15,68 | −18,60 | 56,74 | 36,20 | −2,78 | −2,86 | −91,28 | −127,03 | 470,00 | |
| % av kassaflödet | 41,81 | −341,89 | −13,30 | −6,62 | −15,82 | −41,14 | 54,81 | 15,98 | 44,79 | −27,51 | −99,08 | 452,81 | 49,57 | 25,51 | −635,71 | −14,61 | −39,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −5 | −9 | −14 | −19 | −25 | −25 | −26 | −30 | −34 | −39 | −43 | −34 | −25 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −30,43 | 99,26 | 49,82 | 37,43 | 27,23 | 2,70 | 2,63 | 15,59 | 13,49 | 12,49 | 11,10 | −21,36 | −27,16 | −83,50 | −22,53 | −29,09 | |
| % av kassaflödet | 132,77 | −704,48 | −55,93 | −42,75 | −86,19 | −205,81 | 287,41 | 87,80 | 337,50 | −288,94 | −746,94 | 2 784,53 | 246,56 | 95,15 | −4 489,05 | 295,65 | 100,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 8 | 29 | 50 | 46 | 42 | 21 | 1 | 25 | 49 | 49 | 48 | 27 | 5 | 5 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | 101,43 | 269,90 | 72,97 | −7,83 | −8,49 | −48,71 | −94,96 | 2 238,65 | 95,72 | −1,14 | −1,15 | −44,48 | −80,11 | −9,50 | −58,48 | −140,87 | |
| % av kassaflödet | −74,76 | 1 148,57 | 169,28 | 149,37 | 202,00 | 346,89 | −241,94 | −3,63 | −282,00 | 416,38 | 945,93 | −3 137,34 | −196,13 | −20,67 | 5 346,28 | −188,71 | 36,99 |
| Kassaflöde | −5 | 1 | 17 | 33 | 23 | 12 | −9 | −30 | −9 | 12 | 5 | −2 | −14 | −26 | 0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −113,11 | 2 409,85 | 96,02 | −31,84 | −46,71 | −173,54 | 235,98 | −69,93 | −232,56 | −56,48 | −129,80 | 788,12 | 88,74 | −100,35 | −1 276,23 | 108,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
