Kassaflödesanalys (TTM)
Universal Biosensors, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −8 | −8 | −9 | −9 | −10 | −12 | −14 | −14 | −15 | −15 | −15 | −10 | −15 | −15 | −10 | −14 | −12 | −10 | −13 |
| Ändring (%) | 50,66 | −1,26 | 4,69 | 5,95 | 8,98 | 20,48 | 18,15 | 2,56 | 1,76 | 3,77 | −3,15 | −33,40 | 48,54 | −0,48 | −30,85 | 39,74 | −12,51 | −16,44 | 26,21 | |
| % av kassaflödet | 85,61 | 90,73 | 81,27 | 88,94 | 93,67 | 99,40 | 101,27 | −128,98 | −149,69 | −168,49 | −184,69 | 88,02 | 84,05 | 90,08 | 104,81 | −2 599,00 | 357,15 | 725,11 | 414,83 | 89,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 27,52 | 9,57 | 22,43 | 18,10 | 12,70 | 18,46 | −4,74 | 64,31 | 27,02 | 8,38 | 14,37 | −17,73 | −7,69 | −22,17 | −29,88 | −4,78 | −46,09 | −11,41 | −6,96 | |
| % av kassaflödet | 4,54 | 4,07 | 4,05 | 5,18 | 6,08 | 6,68 | 6,69 | −6,87 | −12,77 | −17,94 | −20,53 | 11,56 | 13,63 | 9,08 | 8,26 | −207,74 | 19,45 | 24,33 | 14,76 | 2,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | −0 | −0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | −1 |
| Ändring (%) | 0,00 | 51,66 | 28,68 | 1,33 | 10,79 | 562,90 | 3 890,20 | −1,07 | −0,04 | 0,45 | −99,80 | −175,30 | 120,87 | −2 407,43 | 496,08 | −3,01 | 0,42 | −26,17 | −114,54 | |
| % av kassaflödet | −0,68 | −0,48 | −0,66 | −0,88 | −0,89 | −0,96 | −5,38 | 231,58 | 259,25 | 286,64 | 304,12 | −0,30 | 0,32 | 0,51 | −13,77 | 2 943,48 | −280,74 | −654,21 | −330,66 | 8,23 |
| Kassaflöde | −6 | −9 | −10 | −10 | −10 | −10 | −12 | 11 | 10 | 9 | 8 | −17 | −12 | −16 | −14 | 0 | −4 | −2 | −2 | −14 |
| Ändring (%) | 42,15 | 10,25 | −4,34 | 0,61 | 2,69 | 18,26 | −192,76 | −11,63 | −9,60 | −5,32 | −303,21 | −30,24 | 38,59 | −14,47 | −102,79 | −1 116,92 | −56,91 | 46,07 | 484,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
