TWE Kassaflödesanalys - TTM - Treasury Wine Estates Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Treasury Wine Estates Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	425	484	478	472	482	492	527	562	469	376	324	272	269	266	349	432	487	542	534	526
Ändring (%)		13,75	−1,26	−1,28	2,14	2,10	7,13	6,65	−16,59	−19,89	−13,78	−15,98	−1,14	−1,15	31,21	23,78	12,81	11,36	−1,53	−1,55
% av kassaflödet	441,97	333,26	662,69	−47 170,00	712,20	360,90	1 107,04	−1 367,40	29 296,88	847,63	360,52	201,03	−475,09	−106,96	−195,82	−400,84	−1 403,46	1 415,93	13 518,99	−1 729,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−26	14	−22	−59	−249	−438	−423	−409	−236	−64	−88	−111	−692	−1 273	−1 297	−1 320	−752	−184	−166	−149
Ändring (%)		−155,07	−256,25	164,00	318,86	76,13	−3,38	−3,50	−42,21	−73,03	37,44	27,24	521,50	83,91	1,83	1,80	−43,05	−75,59	−9,40	−10,38
% av kassaflödet	−27,17	9,92	−31,21	5 940,00	−367,78	−321,50	−889,50	994,16	−14 759,38	−143,79	−97,49	−82,34	1 223,23	512,39	728,02	1 225,53	2 166,28	−479,11	−4 208,86	490,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−295	−337	−370	−404	−166	71	−57	−185	−219	−254	−140	−27	369	766	774	783	226	−330	−369	−408
Ändring (%)		14,35	9,88	8,99	−58,83	−142,91	−179,59	225,64	18,59	15,67	−44,64	−80,62	−1 457,35	107,37	1,14	1,12	−71,09	−245,92	11,84	10,58
% av kassaflödet	−306,18	−232,09	−513,59	40 360,00	−245,60	52,31	−119,22	449,64	−13 696,88	−572,23	−156,29	−20,10	−652,30	−308,09	−434,76	−727,02	−652,31	−862,40	−9 351,90	1 343,75

Kassaflöde	96	145	72	−1	68	136	48	−41	2	44	90	135	−57	−248	−178	−108	−35	38	4	−30
Ändring (%)		50,86	−50,34	−101,39	−6 865,00	101,48	−65,08	−186,34	−103,89	2 668,75	102,71	50,67	−141,83	339,05	−28,33	−39,53	−67,78	−210,37	−89,69	−869,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Treasury Wine Estates Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

DE:T7W	4,24 €
US:TSRYF