Kassaflödesanalys (TTM)
Tivan Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −20,46 | 5,57 | 5,28 | 12,68 | 11,25 | 10,65 | 9,63 | 19,79 | 16,52 | 2,59 | 2,53 | −6,38 | −6,81 | 1,75 | 1,72 | −9,72 | −10,77 | |
| % av kassaflödet | 26,17 | 27,40 | 96,43 | −76,12 | −49,67 | −38,89 | −59,98 | −108,44 | 105,98 | 43,85 | 39,71 | 36,43 | 55,50 | 138,71 | 216,23 | 470,00 | 669,55 | 1 415,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −14 | −10 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −7 | −7 | −7 | −8 | −10 | −12 |
| Ändring (%) | 1,76 | −24,21 | −31,94 | −10,56 | −11,80 | −1,42 | −1,44 | 2,46 | 2,40 | 23,32 | 18,91 | −10,65 | −11,92 | 13,80 | 12,12 | 23,79 | 19,22 | |
| % av kassaflödet | 144,26 | 193,21 | 488,17 | −249,11 | −129,04 | −80,10 | −110,05 | −178,89 | 149,54 | 54,38 | 59,19 | 62,99 | 91,58 | 216,33 | 377,16 | 903,70 | 1 765,35 | 4 987,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 6 | −0 | −0 | −0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Ändring (%) | 30,11 | 20,52 | 17,03 | 13,18 | 11,64 | −11,52 | −13,03 | −50,79 | −103,19 | −29,23 | −41,31 | −5 101,32 | 102,00 | 26,23 | 20,78 | 16,20 | 13,94 | |
| % av kassaflödet | −70,43 | −120,61 | −484,60 | 425,23 | 278,71 | 218,99 | 270,03 | 387,33 | −155,52 | 1,76 | 1,10 | 0,58 | −47,05 | −254,91 | −492,98 | −1 272,39 | −2 333,10 | −6 300,00 |
| Kassaflöde | −9 | −7 | −2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | −4 | −10 | −12 | −13 | −8 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −24,02 | −70,00 | −233,36 | 72,68 | 42,09 | −28,25 | −39,37 | −222,57 | 181,58 | 13,30 | 11,74 | −38,54 | −62,71 | −34,73 | −53,20 | −36,63 | −57,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
