Kassaflödesanalys (TTM)
Tesoro Gold Ltd - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 18,69 | −16,93 | −20,38 | 2,00 | 1,96 | 40,27 | 28,71 | −0,57 | −0,57 | −12,98 | −14,91 | −1,69 | −1,72 | −50,97 | −103,94 | −4 690,91 | 92,37 | 48,02 | |
| % av kassaflödet | −11,60 | −8,96 | −10,59 | −14,60 | 39,34 | 8,64 | 14,19 | 22,03 | 52,67 | −129,51 | −725,67 | 139,10 | 43,41 | 25,36 | 17,53 | −1,17 | −19,01 | −27,79 | −33,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −6 | −9 | −12 | −16 | −19 | −18 | −17 | −14 | −11 | −9 | −8 | −7 | −6 | −6 | −5 | −10 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | 57,71 | 59,02 | 37,12 | 28,23 | 22,02 | −5,77 | −6,12 | −19,04 | −23,51 | −11,04 | −12,41 | −14,57 | −17,06 | −4,73 | −4,97 | 85,37 | 11,74 | 10,51 | |
| % av kassaflödet | −28,62 | −29,39 | −66,49 | −157,87 | 534,70 | 140,57 | 155,08 | 175,57 | 341,77 | −646,47 | −3 702,92 | 730,67 | 198,14 | 97,68 | 131,21 | 211,37 | −138,55 | −117,67 | −104,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 27 | 24 | 21 | 14 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 23 | 27 |
| Ändring (%) | 51,51 | −10,03 | −11,15 | −33,61 | −50,62 | 20,33 | 16,90 | 22,17 | 18,15 | −20,09 | −25,15 | −41,12 | −69,83 | 40,37 | 28,76 | 564,62 | 25,64 | 20,41 | |
| % av kassaflödet | 140,13 | 138,24 | 176,93 | 272,25 | −477,42 | −50,80 | −71,56 | −100,89 | −296,35 | 865,89 | 4 455,08 | −751,28 | −140,42 | −25,18 | −49,83 | −108,76 | 255,60 | 244,08 | 237,02 |
| Kassaflöde | 13 | 19 | 14 | 8 | −3 | −14 | −12 | −10 | −4 | 2 | 0 | −1 | −4 | −6 | −4 | −3 | 7 | 9 | 12 |
| Ändring (%) | 53,58 | −29,70 | −42,26 | −137,86 | 364,12 | −14,59 | −17,08 | −58,41 | −140,44 | −84,47 | −543,88 | 215,03 | 68,26 | −29,08 | −41,01 | −382,81 | 31,57 | 23,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
