Kassaflödesanalys (TTM)
Top Shelf International Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −9 | −12 | −15 | −17 | −19 | −21 | −22 | −26 | −29 | −26 | −23 | −19 | −15 | −14 | −13 |
| Ändring (%) | 25,18 | 36,70 | 26,85 | 13,13 | 11,60 | 9,95 | 9,05 | 15,07 | 13,10 | −10,82 | −12,14 | −16,36 | −19,56 | −7,12 | −7,67 | |
| % av kassaflödet | −80,67 | −55,63 | −100,78 | −189,43 | −110,17 | −82,75 | −123,59 | −210,06 | 241,63 | 91,10 | 105,51 | 132,20 | 180,39 | 393,67 | −14 342,21 | −321,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −26,53 | 17,37 | 14,80 | 3,00 | 2,91 | −0,59 | −0,59 | 15,86 | 13,69 | 2,08 | 2,04 | 5,54 | 5,25 | −21,34 | −27,13 | |
| % av kassaflödet | −65,19 | −26,39 | −41,04 | −69,81 | −36,97 | −25,60 | −34,58 | −53,57 | 62,05 | 23,52 | 31,18 | 45,37 | 78,11 | 223,03 | −6 881,91 | −121,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 28 | 28 | 28 | 38 | 47 | 43 | 39 | 22 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Ändring (%) | 34,38 | 0,26 | 0,26 | 33,82 | 25,27 | −8,79 | −9,63 | −43,97 | −78,47 | 93,31 | 48,27 | 25,24 | 20,16 | 5,19 | 4,94 | |
| % av kassaflödet | 245,85 | 182,01 | 241,81 | 359,24 | 247,14 | 208,36 | 258,17 | 363,64 | −203,68 | −14,62 | −36,70 | −77,60 | −158,56 | −516,86 | 21 327,14 | 542,86 |
| Kassaflöde | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 23 | 17 | 11 | −11 | −32 | −25 | −17 | −11 | −4 | 0 | 4 |
| Ändring (%) | 81,51 | −24,54 | −32,52 | 94,51 | 48,59 | −26,39 | −35,84 | −200,04 | 199,96 | −23,00 | −29,88 | −38,70 | −63,14 | −102,55 | 4 022,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
