Kassaflödesanalys (TTM)
Terrain Minerals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 27,74 | 33,05 | 24,84 | −9,76 | −10,82 | −1,47 | −1,49 | 9,00 | 8,26 | −6,79 | −7,29 | 0,19 | 0,18 | 21,50 | 17,70 | 5,65 | 5,35 | |
| % av kassaflödet | −20,15 | −32,75 | −608,07 | 63,50 | 63,98 | 64,58 | 117,85 | 783,85 | −810,11 | −297,47 | −250,62 | −211,98 | 1 469,51 | 165,06 | 100,96 | 79,40 | 127,89 | 283,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −11,48 | −68,73 | −219,81 | −23,15 | −30,12 | −127,64 | 461,76 | −51,26 | −105,18 | 5 068,72 | 98,07 | 40,10 | 28,62 | −8,98 | −9,87 | −25,57 | −34,35 | |
| % av kassaflödet | 105,92 | 119,32 | 520,67 | 52,18 | 44,77 | 35,42 | −18,13 | −687,69 | 317,79 | −5,59 | −260,98 | −471,58 | 4 571,63 | 659,24 | 302,07 | 181,93 | 206,42 | 284,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −25,84 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 99,91 | −16 355,14 | 100,62 | 67,87 | 40,43 | 9,58 | 8,74 | −16,89 | −20,33 | −4,73 | −4,96 | |
| % av kassaflödet | 14,23 | 13,43 | 187,41 | −15,68 | −8,75 | −0,00 | 0,28 | 3,84 | 592,32 | 403,06 | 611,59 | 783,56 | −5 941,14 | −724,29 | −303,04 | −161,33 | −234,31 | −468,27 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −21,42 | −92,83 | −1 295,53 | −10,44 | −11,66 | −46,00 | −85,19 | −205,47 | 194,82 | 10,63 | 9,61 | −114,45 | 791,95 | 98,63 | 49,66 | −34,40 | −52,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
