Kassaflödesanalys (TTM)
Terra Metals Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −18 | −9 | −4 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | −0,80 | −52,83 | −47,90 | −91,93 | 31,78 | 37,55 | 27,30 | 38,91 | 28,01 | 11,11 | 10,00 | 58,70 | 36,99 | 34,54 | 25,68 | |
| % av kassaflödet | 186,03 | 234,95 | 162,99 | 129,35 | 21,88 | −10,62 | −15,51 | −21,03 | −84,75 | 120,41 | 87,79 | 71,86 | 111,18 | 148,58 | 620,77 | −705,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | 1 | 7 | 4 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −110,82 | 534,39 | −39,42 | −65,07 | −111,46 | 3,89 | 3,74 | −50,00 | 100,00 | 9,56 | 8,72 | −42,36 | −73,48 | |||
| % av kassaflödet | 100,70 | −13,88 | −129,48 | −119,47 | −87,51 | −3,70 | −4,08 | −4,50 | −6,53 | 18,36 | 27,33 | 29,19 | 30,96 | 55,41 | −13,30 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 10 | −3 | −3 | −3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | −0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | −47,58 | −131,90 | −6,33 | −6,76 | −288,24 | −1,45 | −1,47 | −47,48 | −90,39 | −54,09 | −117,81 | −5 181,18 | 101,97 | 133,29 | 57,13 | |
| % av kassaflödet | −188,74 | −125,95 | 59,09 | 84,31 | 164,85 | 114,32 | 119,58 | 125,53 | 191,28 | −20,41 | −6,15 | 0,81 | −40,37 | −79,54 | −576,18 | 819,14 |
| Kassaflöde | −10 | −8 | −5 | −3 | −2 | 4 | 4 | 4 | 1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −21,45 | −32,01 | −34,35 | −52,32 | −371,46 | −5,79 | −6,14 | −65,53 | −190,10 | 52,40 | 34,38 | 2,57 | 2,51 | −67,80 | −210,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
