Kassaflödesanalys (TTM)
Trek Metals Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −8,11 | −4,16 | 9,53 | 8,70 | 4,15 | 3,99 | 12,62 | 11,21 | 3,45 | 3,34 | 8,94 | 8,21 | −1,62 | −1,65 | −2,59 | −2,66 | −7,99 | −8,68 | |
| % av kassaflödet | −46,46 | −33,72 | −25,75 | −48,51 | −188,27 | −78,18 | −50,77 | −49,53 | −48,59 | 144,69 | 30,65 | 159,19 | −62,24 | −52,34 | −44,95 | 164,86 | 27,84 | 27,19 | 26,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 51,13 | 34,28 | 80,14 | 44,49 | 29,23 | 22,62 | −13,18 | −15,18 | −3,49 | −3,61 | 34,90 | 25,87 | −1,66 | −1,69 | −1,13 | −1,15 | −4,70 | −4,93 | |
| % av kassaflödet | −21,40 | −25,55 | −27,34 | −84,71 | −437,04 | −225,17 | −172,42 | −129,69 | −97,03 | 269,56 | 53,26 | 342,53 | −155,77 | −130,94 | −112,40 | 418,44 | 71,75 | 72,59 | 73,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | −1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 16,02 | 17,72 | −12,82 | −14,70 | 38,32 | 27,70 | −0,28 | −0,28 | −55,56 | −125,01 | −622,95 | 119,12 | 4,22 | 4,05 | −50,12 | −100,50 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | 187,17 | 171,54 | 160,90 | 241,27 | 734,87 | 405,25 | 323,19 | 279,22 | 245,62 | −314,21 | 16,11 | −401,64 | 317,99 | 283,26 | 257,35 | −483,29 | 0,42 | 0,22 | |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | −1 | −4 | −1 | 2 | 2 | 3 | −1 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 26,59 | 25,50 | −41,86 | −72,00 | 150,83 | 60,13 | 15,43 | 13,37 | −134,74 | 387,84 | −79,03 | −376,77 | 16,99 | 14,52 | −126,56 | 476,53 | −5,80 | −6,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
