Kassaflödesanalys (TTM)
360 Capital Group Limited - Debt/Equity Composite Units Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | −4 | −3 | −2 | −0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | −125,55 | −1 433,63 | 107,50 | 27,77 | 21,73 | −77,85 | −351,51 | −20,05 | −25,07 | −88,67 | −782,27 | 35,74 | 26,33 | 110,20 | 52,43 | 2,06 | 2,02 | −3,36 | −3,47 | |
| % av kassaflödet | −2,06 | 0,46 | −3,41 | −4,88 | −9,96 | −30,11 | 156,47 | −15,45 | 23,96 | 4,56 | 0,58 | −4,49 | −11,34 | −101,75 | 18,75 | 13,69 | 14,68 | 15,78 | 41,75 | −54,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −79 | −69 | −105 | −141 | −69 | 3 | 37 | 70 | 21 | −28 | −22 | −15 | −0 | 15 | 56 | 96 | 93 | 90 | 43 | −3 |
| Ändring (%) | −12,04 | 51,90 | 34,17 | −51,04 | −104,24 | 1 148,60 | 91,99 | −69,86 | −231,82 | −22,47 | −28,98 | −98,52 | −6 658,24 | 272,95 | 73,19 | −3,48 | −3,61 | −51,63 | −106,75 | |
| % av kassaflödet | 246,70 | 191,69 | 160,17 | 148,21 | 115,91 | −12,21 | 3 576,84 | 269,65 | −157,59 | 52,73 | 45,83 | 37,03 | 1,02 | −474,40 | 155,07 | 128,64 | 130,48 | 132,52 | 175,48 | 16,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | 29 | 33 | 37 | 16 | −5 | −10 | −14 | −20 | −25 | −27 | −28 | −25 | −21 | −28 | −34 | −34 | −35 | −30 | −25 |
| Ändring (%) | −33,63 | 13,59 | 11,97 | −56,89 | −131,98 | 85,99 | 46,24 | 40,99 | 29,07 | 5,04 | 4,80 | −12,04 | −13,69 | 29,67 | 22,88 | 1,43 | 1,41 | −13,76 | −15,96 | |
| % av kassaflödet | −138,41 | −81,14 | −50,70 | −39,15 | −26,96 | 21,40 | −934,25 | −53,64 | 146,67 | 48,06 | 56,59 | 67,46 | 110,32 | 676,15 | −76,84 | −45,23 | −48,22 | −51,52 | −121,64 | 138,57 |
| Kassaflöde | −32 | −36 | −66 | −95 | −60 | −24 | 1 | 26 | −13 | −53 | −47 | −42 | −22 | −3 | 36 | 75 | 71 | 68 | 25 | −18 |
| Ändring (%) | 13,20 | 81,80 | 44,99 | −37,39 | −59,73 | −104,26 | 2 446,75 | −151,57 | 293,92 | −10,79 | −12,10 | −46,21 | −85,92 | −1 240,99 | 108,76 | −4,84 | −5,09 | −63,47 | −173,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
